Effizienzliniendepot

Status: Publiziert - erstellt von PFTrader

Performance

Gesamt Letzter Monat Letzte Woche Intraday

Kontoauszug

Stammdaten

ISIN:	-
Symbol:	WF0DE82327
Performancegebühr:	8%
Zertifikatgebühr:	0,95%
High Watermark:	128,96
Erstellungsdatum:	02.08.2012
Erstemission:	-

Kennzahlen*

Performance seit Beginn	+25,16%
Performance 1 Jahr	-
Performance 6 Monate	+15,48%
Performance 3 Monate	+5,47%
Performance 1 Monat	-2,37%
maximaler Verlust (bisher)	8,30%
Sharpe Ratio	0,63
wikifolio Käufe (30 Tage)	Stk 0

*) Diese Werte werden teilweise verzögert angezeigt
**) Das zugehörige Basisprospekt finden Sie hier

Strategie

"Ziel der Portfoliotheorie ist es, Handlungsanweisungen zur bestmöglichen Kombination von Anlagealternativen zur Bildung eines optimalen Portfolios zu geben. In diesem optimalen Portfolio werden die Präferenzen des Anlegers bezüglich des Risikos und des Ertrags sowie die Liquidität berücksichtigt. Dadurch soll das Risiko eines Wertpapierportfolios, ohne eine Verringerung der zu erwartenden Rendite, minimiert werden. Notwendige Voraussetzung hierbei ist, dass die Wertpapiere nicht vollständig korreliert sind." -Wikipedia

Diese in der Theorie beschriebene Handlungsanweisung soll in dem Depot umgesetzt werden.

Hierbei soll überwiegend in Wertpapiere (WP) aus dem europäischen Raum zurückgegriffen werden. Es ist jedoch erlaubt bis zu 20 % des Depotwertes in Optionen oder WP aus anderen Regioenen zu investieren.

Um große Klumpenrisiken zu vermeiden ist geplant, in Abhängigkeit von dem Depotwert, die nachfolgenden maximalen Depotanteile eines WP nicht zu überschreiten:

Depotwert bis 15.000 € max. 10 % pro WP bei Kauf
Depotwert zwischen 15.000 € und 25.000 € max. 15 % pro WP bei Kauf
Depotwert über 25.000 € max. 20 % pro WP bei Kauf

Während der Haltephase gelten diese Regeln nicht.

Eine Überpüfung der Depotwerte und mögliche Depotanpassungen geschehen laufend. Einmal im Monat, jeweils zu Beginn, wird die Depotzusammenstellung auf Risiko- und Renditegesichtspunkte überprüft. Dies geschieht auf Grundlage der wirtschaftlichen Lage in Europa und der Lage auf den Finanzmärkten.
Zudem wird der Risikograd des Portfolios neu bestimmt. Überwiegend sollte das Depot von Wachstumsorientiert bis spekulativ zusammengestellt werden. Jedoch kann es auch Phasen geben in denen konservativ angelegt wird.

Aktuelles Depot

ISIN	Kurs Bid	Stück	Wert in EUR	+/- seit Kauf	Anteil in %
Aktien			12.515,119	100%
ADVA AG OPT.NETW.O.N. DE0005103006	3,887	202	785,174	-231,492 -22,77%	6%
BALDA AG O.N. DE0005215107	4,120	61	251,320	-55,083 -17,98%	2%
BB BIOTECH CH0038389992	91,390	12	1.096,680	+177,024 +19,25%	9%
BECHTLE AG O.N. DE0005158703	36,290	32	1.161,280	+153,280 +15,21%	9%
CEWE COLOR HOLDING O.N. DE0005403901	34,065	34	1.158,210	+144,840 +14,29%	9%
DEUTSCHE WOHNEN INH DE000A0HN5C6	13,466	41	552,106	-15,621 -2,75%	4%
EUROP.AERON.DEF.+SP. EADS NL0000235190	42,361	10	423,610	+121,160 +40,06%	3%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6	44,985	26	1.169,610	+175,396 +17,64%	9%
INFINEON TECH.AG NA O.N. DE0006231004	6,903	64	441,792	+91,520 +26,13%	4%
MTU AERO ENGINES DE000A0D9PT0	76,795	17	1.305,515	+284,495 +27,86%	10%
SAF-HOLLAND LU0307018795	7,451	219	1.631,769	+612,981 +60,17%	13%
TUI AG DE000TUAG000	9,169	200	1.833,800	+835,400 +83,67%	15%
WIRECARD DE0007472060	21,341	33	704,253	+168,399 +31,43%	6%
ETFs			0,000	0%
Cash			-4,866	0%
Gesamt			12.510,253	100%

Weiterführende Finanzinformationen auf

Trades

ISIN	Typ	Status	Kurs	Stück	Wert in EUR	+/-
SAF-HOLLAND LU0307018795	Quote Kauf	Ausgeführt 05.08.2012 17:23	4,65	219	1.018,79	N/A
CEWE COLOR HOLDING O.N. DE0005403901	Quote Kauf	Ausgeführt 05.08.2012 17:22	29,81	34	1.013,37	N/A
BALDA AG O.N. DE0005215107	Quote Kauf	Ausgeführt 05.08.2012 17:22	5,02	61	306,40	N/A
BECHTLE AG O.N. DE0005158703	Quote Kauf	Ausgeführt 05.08.2012 17:21	31,50	32	1.008,00	N/A
WIRECARD DE0007472060	Quote Kauf	Ausgeführt 05.08.2012 17:20	16,24	33	535,85	N/A
BB BIOTECH CH0038389992	Quote Kauf	Ausgeführt 05.08.2012 17:20	76,64	12	919,66	N/A
ADVA AG OPT.NETW.O.N. DE0005103006	Quote Kauf	Ausgeführt 05.08.2012 17:19	5,03	202	1.016,67	N/A
DEUTSCHE WOHNEN INH DE000A0HN5C6	Quote Verkauf	Ausgeführt 05.08.2012 17:18	13,99	31	433,78	1,05%
INFINEON TECH.AG NA O.N. DE0006231004	Quote Verkauf	Ausgeführt 05.08.2012 17:17	5,63	119	669,97	2,87%
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. DE0008430026	Quote Verkauf	Ausgeführt 05.08.2012 17:15	116,83	4	467,32	2,93%
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Banken , Europa, Hardware, IT Services, Immobilien, Gesundheit, Internet, Energie, Halbleiter, Sonstige Entscheidungsfindung, Chemie, Software, Essen & Trinken, Einzelhandel, Biotechnologie, Freizeit, Kommunikation, Automobile, Industrie

Anlageuniversum:
Aktien DAX, Aktien SDAX, Aktien Hot Stocks, Fonds Immobilien, ETFs Länder Europa, Aktien Osteuropa Select, Aktien Europa Select, L&S WSIX, Aktien Japan Select, ETFs Sonstige Bonds, Aktien Dow Jones, Aktien TECDAX, Aktien International, Fonds Renten, Fonds Aktien, Aktien USA Select, ETFs Deutschland, Aktien NASDAQ 100 Select, L&S NE, ETFs DAX, ETFs Branchen, ETFs EuroStoxx, ETFs Asien, Fonds Geldmarkt, ETFs Europa Bonds, ETFs Europa Gesamt, Fonds DAB, Aktien Sonstige, ETFs Basic Resources, Fonds Misch, Aktien MDAX, ETFs Sonstige

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