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Handelsidee

Ca 60% des Kapitals werden in unterbewertete Qualitätsunternehmen Investiert.
Mit dem restlichen Kapital wird als Cash-Quote gehalten oder für kurz-langfristige Trades verwendet.

Ich suche Qualitätsunternehmen in den aktuellen Megatrends der Zukunft oder auch Unternehmen, die einen essentiellen Service, Dienstleistung oder Rohstoff bereitstellen.
Daraufhin sehe ich mir das Marktumfeld, das politische Umfeld, die Unternehmensführung und das Unternehmen selbst an. Darüber hinaus führe ich eine Fundamentalanalyse durch, auf die meine Investmentstrategie aufgebaut ist. Wenn alle Anforderungen erfüllt sind überprüfe ich die Zukunftsprognosen der Analysten und gleiche diese mit meinen ab. Zusätzlich spiele ich alle möglichen Worst-Case-Szenarien durch, um ein Chance-Risiko Verständnis zu erhalten.

-Es werden nur Unternehmen erworben, die weit unter dem reellen Wert gehandelt werden
-Es werden nur Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 1 Milliarde gehandelt
-Gewinne werden mit einer Stop-Loss-Order abgesichert
-Es werden bei guten Chance-Risiko Verhältnissen auch kleine Hebel verwendet
-Es werden je nach Marktphase 1-15 Unternehmen gehandelt
-Bei Überbewertung wird verkauft

Diese Vorgehensweise ermöglicht es von steigenden Kursen zu profitieren. und bietet zusätzlich Möglichkeiten zur Gewinnmaximierung. Durch das erarbeitete Chance-Risiko Verhältnis und die nachgezogenen Stop-Loss-Order wird das Risiko auf ein Minimum herabgesetzt und Gewinne werden abgesichert. Desweiteren kann auch in schwierigen Marktphasen rationales Handeln gewährleistet werden, da sich die Strategie auf die Fundamentalanalyse stützt.

Das Risiko ist durch den ca. 40 % Trading und Spekulationsanteil etwas erhöht. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF0SCYISTR
Erstellungsdatum
02.04.2020
Indexstand
High Watermark
102,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Stefan Cyrulik
Mitglied seit 02.04.2020

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Aktuelle Lage:

Die wirtschaftliche Lage spitzt sich in den letzten Woche immer mehr zu und das zugrundeliegende Setup eines Bärenmarktes ist noch in Takt. Der Markt hält sich jedoch in einem seitwerts Trend und pendelt zwischen den Wiederstandszonen hin und her. Die derzeit negative Performance dieses Portfolios ist meiner antizyklische Investmentstrategie und der Verwendung von Hebeln geschuldet. Dieses Vorgehen erhöht die Schwankungsbreite. Auch bei meinem Investetments sind mir einige Fehler unterlaufen, die ich in Zukunft ausschließen werde. Ich habe zum Beispiel die hohe Gewichtung der großen 5 (Amazon,Microsoft,Facebook,Apple,Alphabet) im S&P 500 unterschätzt, die die Kurse des Index nach oben treiben. Auch war das Timing meiner Short-Positionen alles andere als Perfekt. Ich bleibe meiner Anlagestrategie treu und werde, die mir unterlaufen Fehler, in meinem zukünftigen handeln nicht wiederholen. Ich versuche weiterhin mein Strategie so transparent wie möglich darzulegen.

Vorgehen: Ich halte meine Positionen in warte bis die aufgeschoben Insolvenzen bekannt gegeben werden müssen. Dies wird die Stimmung am Markt stark belasten und die Kurse werden zur Unterseite ausbrechen.

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Allgemeiner Kommentar

Aktuellle Lage:

Ich habe in den letzten Wochen vermehrt Short-Positionen aufgebaut obwohl ich eigentlich eine Long-Strategie verfolge. Es bleibt mir jedoch nichts anderes üblich, weil der Markt die Probleme die durch den Corona Virus entstehen (ÖL-Krise, extrem steigende Arbeitslosigkeit in Amerika, hohe Verschuldungen, uneinigkeit in der Bevölkerung/Politik, einbruch des BIPs, spannungen zwischen den Größmächten, keine Cashreserven der Amerikanischen Bevölkerung, weltweite Shutdowns, komplette Brachen brechen weg, Ungewisses Ende der Pandemie, usw.) nicht richtig einpreist.

Der Markt ist an den Wiederstandszonen abgeprallt und hat sich, in denn letzten Tagen, leicht nach unten ausgerichtet. Ich gehe aus diesen Gründen von fallenden Kursen aus und halte meine Positionen.

Ich hoffe sie sind und bleiben gesund.   MfG Stefan Cyrulik

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Allgemeiner Kommentar

Momenrtan führe ich ein paar Probe-Trades durch um mich mit der Bedienung und den verschiedenen Funktionen vertraut zu machen. Damit, in der Zukunft, keine unötigen Fehler passieren und ein professionelles Vorgehen gewährleistet werden kann. Ich gehe troz einigen durchbrochenen Unterstützungsmarken noch von einem fallenden Gesamtmarkt aus und baue aus diesen Gründen noch keine großen Positionen auf.

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Kommentar zu Best Unlimited Turbo-Optionsschein auf DAX

Da die allgemeine Stimmung immer nervöser wird und die reellen Auswirkung des Corona Virus noch nicht in den Kursen brücksichtigt werden. Habe ich eine kurzfristige Short-Position im DAX aufgebaut

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