M3 7 4

Ralf Müller-Wallach

Performance

  • -100,0 %
    seit 31.10.2017
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

In diesem wikifoliom können verschiedene Arten des kurzfristen Handels mit Hebelpapieren vereint werden. Sofern wichtige politische oder insbesondere finanzpolitische Termine bekannt kann dies, je nach voraussichtlicher Ausrichtung, Prognose und vorheriger Preisentwicklung ein Eventtrading nach sich ziehen. In anderen Fällen kann ein Handel auf Basis von technischen Indikatoren, Double-Top, Double-Bottom, Wimpeln und Dreiecken erfolgen. Die grundsätzliche Ausrichtung des wikifolios soll hierbei langfristig sein. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF1111GONA
Erstellungsdatum
31.10.2017
Indexstand
High Watermark
152,8

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Ralf Müller-Wallach
Mitglied seit 24.06.2016

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Das war´s. Das wikifolio, welches eine bewegte Vergangenheit und zwischenzeitlich diverse nicht funktionierende Handelsideen beinhaltete wird nun geschlossen. Es war noch nicht emmitiert und es befand sich kein Kapital in ihm, so dass die Schließung keinem Schmerzen bereitet. Die Erkenntnisse die in diesem wikifolio gewonnen wurden, werden aber hoffentlich dazu führen andere besser zu machen.

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Allgemeiner Kommentar

Das wikifolio befindet sich nun endgültig in der Emmission. Auch wenn der aktuelle Verlust drastisch aussieht, so diente er in erster Linie einem geringeren Einstiegslevel. Das wikifolio befindet sich nun auf dem Level von KO-all-in Europe, nachdem dies, damals aber schon emmitiert, abschmierte. Aktuell würde sich ein potentieller Einstiegskurs bei 1,40€ pro Zertifikat liegen, was es für mich persönlich attraktiver macht, als zum Beispiel KO-all-in BRD, welches nachdem es auch bereits einmal 1,--€ wert war, mittlerweile fast 200,--€ kostet. Natürlich sieht die folgende Statistik aufgrund dessen für den Monat Mai auf den ersten Blick nicht so gut aus. Von jetzt an wird aber wieder standardtisiert gehandelt.

  1. November 2018 - 16 Trades an 21 Handelstagen (76%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 0,48%, Monatsergebnis 10,14%
  2. Dezember 2018 - 7 Trades an 17 Handelstagen (41%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 0,49%, Monatsergebnis 8,40%
  3. Januar 2019 - 17 Trades an 22 Handelstagen (77%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 0,16%, Monatsergebnis 3,46%
  4. Februar 2019 - 14 Trades an 20 Handelstagen (70%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 0,42%, Monatsergebnis 8,46%
  5. März 2019 - 16 Trades an 21 Handelstagen (76%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 0,35%, Monatsergebnis 7,29%
  6. April 2019 - 15 Trades an 20 Handelstagen (75%), durchschnittlicher Ertrag pro  Handelstag -0,23%, Monatsergebnis -4,52%
  7. Mai 2019 - 10 Trades an 22 Handelstagen (45%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag -4,50, Monatsergebnis -98,96%
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Allgemeiner Kommentar

Mit 2 Gewinn- und dem ersten Verlusttrade des Monats, welcher am Donnerstag verbucht werden musste, war es eine moderate und im Gegensatz zu den Kurssprüngen die der Dax machte, unspektakuläre Handelswoche.

 

  1. November 2018 - 16 Trades an 21 Handelstagen (76%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 0,48%, Monatsergebnis 10,14%
  2. Dezember 2018 - 7 Trades an 17 Handelstagen (41%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 0,49%, Monatsergebnis 8,40%
  3. Januar 2019 - 17 Trades an 22 Handelstagen (77%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 0,16%, Monatsergebnis 3,46%
  4. Februar 2019 - 14 Trades an 20 Handelstagen (70%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 0,42%, Monatsergebnis 8,46%
  5. März 2019 - 16 Trades an 21 Handelstagen (76%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 0,35%, Monatsergebnis 7,29%
  6. April 2019 - 15 Trades an 20 Handelstagen (75%), durchschnittlicher Ertrag pro  Handelstag -0,23%, Monatsergebnis -4,52%
  7. Mai 2019 - 7 Trades an 12 Handelstagen (58%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 0,74%, Monatsergebnis 8,94%
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Allgemeiner Kommentar

Eine sehr ruhige Woche geht zu Ende. Dadurch, dass die meisten großen Kursbewegungen nachts stattfanden, waren Morgens die EInstiegspunkte so weit vom aktuellen Kurs entfernt, dass einfach nichts geschah. So gab es in der vergangenen Woche im System nur zwei erfolgreichen Trades. Immerhin weist der Mai mit insgesamt 4 Trades im System eine Erfolgsquote von 100% auf.

Die Ergebnisse seit Umstellung:

 

  1. November 2018 - 16 Trades an 21 Handelstagen (76%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 0,48%, Monatsergebnis 10,14%
  2. Dezember 2018 - 7 Trades an 17 Handelstagen (41%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 0,49%, Monatsergebnis 8,40%
  3. Januar 2019 - 17 Trades an 22 Handelstagen (77%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 0,16%, Monatsergebnis 3,46%
  4. Februar 2019 - 14 Trades an 20 Handelstagen (70%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 0,42%, Monatsergebnis 8,46%
  5. März 2019 - 16 Trades an 21 Handelstagen (76%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 0,35%, Monatsergebnis 7,29%
  6. April 2019 - 15 Trades an 20 Handelstagen (75%), durchschnittlicher Ertrag pro  Handelstag -0,23%, Monatsergebnis -4,52%*
  7. Mai 2019 - 4 Trades an 7 Handelstagen (57%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 1,36%, Monatsergebnis 9,53%

 

* Die Anzahl der Trades im April musste gegenüber der letzten Auswertung reduziert werden.

 

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