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2KCapital
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Performance

  • +5,5 %
    seit 30.09.2020
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -7,0 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,49×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Dieses wikifolio soll in Aktien weltweit investieren, welche möglichst folgende Charakteristika aufweisen: relativ günstige Bewertung, niedrige Marktkapitalisierung, hohes Preis-Momentum, hohe fundamentale Qualität und niedrige Rendite-Varianz.

Die Auswahl der Aktien erfolgt durch einen systematischen Prozess auf Basis quantitativer Variablen wie EBITDA, Total Enterprise Value (TEV), Free Cash Flow (FCF), Return on Assets (ROA), Eigenkapitalquote usw.

Um das Risiko zu senken, sollen Ein- und Ausstiege in Positionen mithilfe statistischer Zeitreihenanalyse terminiert werden. Es ist diesbezüglich beabsichtigt, weitere markttechnische Kriterien wie das Gamma Exposure zu inkludieren.

Der Anlage-Horizont soll mittel- bis langfristig sein. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF2KCAMUFE
Erstellungsdatum
30.09.2020
Indexstand
High Watermark
105,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

2K Capital GmbH
Mitglied seit 14.12.2019

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse