Strategie optimiert

Es gibt normalerweise gute Gründe, warum eine Aktie stärker oder schwächer als eine andere läuft. Normalerweise dürfte das die Qualität des Unternehmens bzw. die unterschiedlichen Gewinnaussichten sein. Und warum sollte sich das schnell ändern? Warum also auf eine Änderung der Situation spekulieren, wenn doch die Fortschreibung der Lage wahrscheinlicher ist? Im Portfolio Börsenstrategie sollen nur Aktien aus dem DAX, MDAX, TecDAX und SDAX gehandelt werden, weil hier die Transparenz am größten ist. Möglich sind auch kurzfristige Trades mit Derivate, auch zur Depotabsicherung. Um an steigenden und fallenden Kursen zu partizipieren sollen Long und Short Positionen im Bereich Aktien und Rohstoffe eingegangen werden. Aufgrund der hohen Schwankungsbreiten von gehebelten Produkten soll die Haltedauer in der Regel kurz sein. Es wird ein kontinuierlicher Wertzuwachs angestrebt, die Rendite soll deutlich über die der Märkte liegen. Die Positionen werden permanent überwacht. Größere Drawdowns sollen durch ein striktes Money- und Risikomanagement nach Möglichkeit vermieden werden. Das Gesamtrisiko soll max. 15% vom Kapital betragen, pro Trade soll 1% vom Gesamtkapital riskiert werden. Die Gewichtung pro Position soll max. bei etwa 10% liegen. Bei jedem Trade wird ein Stoppkurs gesetzt. Die Entscheidungsfindung für die Investitionen bildet die Berechnung der Relativen Stärke mit eigenen Zeiträumen, Charttechnische Analyse, Marktanalyse mit eigenen Indikatoren und die Unternehmensanalyse. Auch wenn ich daran arbeite, die Volatilität der Portfolioentwicklung niedrig zu halten, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass Schwankungen bei diesem Ansatz generell nicht vermeidbar sind.