BREAKOUT HUNTER TURBO

Im Portfolio BREAKOUT HUNTER TURBO sollen insbesondere internationale Hotstocks bzw. Pennystocks aber auch stark unterbewertete, an sich soliden Aktien von kleineren Gesellschaften (Small Caps) sowie zeitweise in Schwierigkeiten geratene „Global Player“ (Blue Chips), gehandelt werden. Der Ansatz soll von mäßig spekulativen bis hin zu hochspekulativen und daher riskanten Papieren mit einer sehr hohen Volatilität reichen. Grundsätzlich kann in diesem Wikifolio das gesamte Anlagenuniversum gehandelt werden, d. h., im Gegensatz zu einigen meiner anderen Wikifolios kommen in diesem Portfolio AUCH HEBELPRODUKTE zur Anwendung, um beispielsweise Kursrisiken abzusichern oder um während eines langfristigen Abwärtstrends (Baisse) bzw. während einer kurz- bis mittelfristigen Korrekturphase Gewinne generieren zu können. Zudem sollen diese Hebelprodukte auch fallweise zur Profitmaximierung verwendet werden. Es kann teilweise gleichzeitig auf steigende und fallende Kurse investiert werden um von einem möglichen Zeitwertgewinn einzelner Wertpapiere ( Bonuszertifikate, Reversebonuszertifikate, Stay High / Low Optionsscheine, Inlineoptionsscheine, capped Optionsscheine ) profitieren zu können. Größere Drawdowns sollen durch ein profitorientierte Risikomanagement (insbesondere durch sehr enge Stop Loss-Order) nach Möglichkeit verhindert und die durch eine einzelne Position dadurch allenfalls entstehenden Verluste möglichst minimiert werden. Wegen des mit solchen Papieren verbundenen hohen Kursrisikos sollen außerdem lediglich max. 5 bis 10 Prozent des Depotwerts pro Position investiert werden. Es werden bewusst nur gelegentlich Take-Profit-Order gesetzt, um im Falle eines Kursausbruchs nach oben nicht zu schnell den gegenständlichen Trade zu beenden; Stattdessen soll der jeweilige Stop-Loss-Order kontinuierlich manuell nachgezogen werden (ähnlich dem automatischen Trailing-Stop beim FOREX-Trading). Ziel ist eine schnelle Realisierung von Kursgewinnen durch die hohe Volatilität der erworbenen Wertpapiere mittels kurzfristiger Gewinnmitnahmen (und eventuell anschließenden weiteren Trades mit demselben Papier), ähnlich dem „Scalping“ bzw. „Daytrading“ beim FOREX (Devisenhandel). Die Haltedauer der Papiere soll von wenigen Stunden bis zu mehreren Tagen (nur in Ausnahmefällen auch Wochen/Monate) betragen. Zur Entscheidungsfindung von Trades sollen verschiedene Methoden dienen. Erstens sollen anhand intensiver internationaler Recherchen im Internet, den Printmedien, Nachrichtensendungen (TV), Foren, Newslettern, Börsendiensten,..usw. passende, d. h. unterbewertete, Aktien bzw. Wertpapiere mit einer hohen bis sehr hohen Volatilität identifiziert werden. Zweitens soll auf technischer Basis dann eine Optimierung beim Ein- und Ausstieg gelingen.Der fundamentalen Analyse wird dabei bewusst eine eher sekundäre Bedeutung beigemessen. Aufgrund dieser Strategie kann es durchaus zu mehreren Fehlschlägen bzw. Verlust-Trades hintereinander kommen, wobei der Verlust der jeweiligen einzelnen Position mittels des oben genannten Money- bzw. Risikomanagements in engen Grenzen gehalten wird. Demgegenüber soll durch die erfolgreichen Trades (mit jeweils sehr hohen Einzelgewinnen) ein im Vergleich zu ähnlichen Portefeuilles über dem Durchschnitt liegender kontinuierlicher exponentieller Wertzuwachs des gesamten Portfolios realisiert werden Im optimalen Falle ist so durch wenige kurzfristige Trades mit 2 – 3stelligen prozentualen Kursgewinnen pro Position durch Pennystocks und/oder durch starke Kursschwankungen bei ansonsten soliden Werten (z. Bsp. Im Falle eines „Selling Climax“ bzw. von Übernahmegerüchte oder aber Gerüchten über die bevorstehende Veröffentlichung von besonders guten/schlechten Unternehmenszahlen,.....etc.) ein monatlicher Wertzuwachs des gesamten Portfolios im zweistelligen Prozentbereich möglich !