US REITs Top Dividende

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    seit 03.01.2020
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Handelsidee

Dieses Wikifolio soll die Möglichkeit geben breit diversifiziert in den US amerikanischen Immobilen Markt zu investieren und von überdurchschnittlichen Dividendenrenditen zu profitieren.
Dafür eigenen sich Aktien von REITs (Real Estatet Investment Trust) besonders gut.
Es ist möglich nahezu alle Branchen abzudecken, da es REITs gibt die Einkaufmalls, Krankenhäuser, Seniorenheime, Artzpraxen, Industrie Immobillien, Lagerhallen, Appartment Anlagen, Server Farmen, Hanfplantagen, Hotels oder Ackerland vermieten.
Die Auswahl der REITs erfolgt aufgrund der Fundamentalanalyse, der Einstiegszeitpunkt wird zusätzlich durch charttechnische Analyse unterstützt.
Die Strategie sieht den Aufbau eines stetigen Cashflows durch monatlichen Dividenden vor.
Die Haltedauer, ist wenn möglich für immer.
Verkauft werden Unternehmen nur dann, wenn die Dividende gekürzt wird, das Geschäftsmodel bedroht ist oder die Dividenden langfristig nicht mehr durch die Unternehmensgewinne gedeckt werden können.
Kurseinbrüche werden als Gelegenheit zum Nachkaufen genutzt. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFUSREITS1
Erstellungsdatum
03.01.2020
Indexstand
High Watermark
100,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 26.10.2019

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Tanger Outlet Factory (SKT):

Bei seeking alpha gab es einen Artikel darüber, das der SPDR S&P Dividend ETF (SDY) Tanger aus dem Portfolio nehmen mus, weil der Marktwert von Tanger unter 1,5 Mrd. Dollar gesunken ist. Daraufhin wurde wild spekuliert, was das mit dem Kurs machen würde, wenn so eine große Posiion (ca. 22% des Freefloat) auf den Markt kommen würde.

Dazu eine Einschätzung von Nils Gajowi:

https://www.youtube.com/watch?v=8A-z2j-p7Aw&t=5s

 

Würde der Kurs tatsächlich noch weiter nachgeben, würde ich für dieses Wikifolio jedenfalls nachkaufen. Fundamental ändert sich nichts an dem Unternehmen und dieses Wikifolio ist langfristig ausgelegt.

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Allgemeiner Kommentar

Der 2. Kauf ist Tanger Factory Outlet Center (SKT).

SKT ist ein REIT der 32 Outlet Center betreibt und inzwischen seit 25 Jahren jedes Jahr seine Dividenden steigert und damit gerade den Status eines Dividenden Aristokraten erreicht hat.

Der Kurs von Tanger ist als Unternehmen des stationären Einzelhandels durch den Siegeszug des Onlinehandels mächtig unter die Räder geraten. Aber Tanger betreibt keine klassischen Einkaufsmalls, sondern Outlet Center, eine durchaus lukrative Nische.

Ein Vermietungsstand von 95%, eine Netto Marge von 24,24%, eine Schuldenquote von 78% und eine Pay-Out-Ratio von 63%, sprechende dafür, das Tanger nicht wirklich in operativen Schwierigkeiten steckt, was man bei dem starken Kurseinbruch vermuten könnte.

Tanger zahlt seine Dividenden von 1,42 USD quartalsweise. Die letzte Erhöhung war im April auf jetzt 0,355 USD Quartal.

Das ist beim aktuellen Kurs eine Dividendenrendite von 9%.

Es scheint das SKT stark unterbewertet ist, der Fair Value nach KGV liegt bei 34,49 USD, der Fair Value KCV bei 35,62 USD und der Fair Value Dividende sogar bei 38,38 USD.

(Stand 14.01.2020, Quelle: Aktienfinder.net)

Mein erster Ausführungskurs war mit 16,29 USD nicht ideal, aber da SKT im Moment stark geshortet wird besteht eine reale Chance für einen Short Squeeze. Für den Fall wollte ich vorher schon einen Fuß in der Tür haben.

Fällt der weiter, habe ich bei 15,45 USD eine Limit Order platziert um die Position zu verdoppeln.

https://www.tangeroutlet.com/

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