Kirschmeister

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Lufthansa und Lachsproduzenten lassen den Portfoliowert gegen den Markttrend steigen. In den letzten Wochen waren Sie die eher die "Sorgenkinder" im Portfolio. Die Rede ist von den Aktien Lufthansa, Marine Harvest und Salmar. Sie befanden sich im Konsolidierungmodus. Mit der heutigen, positiven Entwicklung (Lufthansa +8%, Salmar +4,7%, Marine Harvest +1,7%) könnte diese Konsolidierungsphase vorerst beendet sein. Mittel- bis langfristig gehe ich weiterhin von einer positiven Entwicklung bei diesen Werte aus.

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Es wurden kleinere Änderungen im Portfolio vorgenommen. Beim norwegischen Lachsproduzenten wurde ein Teil der Gewinne realisiert und in Aktien von "Siltronic" reinvestiert.

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Mit "British Aerospace" wurde ein neuer Wert ins Portfolio aufgenommen. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Wehretats der europäischen Staaten in den kommenden Jahren angehoben werden. Auch für die eine oder andere Waffengattung z.B. Kampfflugzeuge wird in den kommenden Jahren ein Nachfolgemodell benötigt. Für BAE spricht die Tatsache, dass nicht nur der europäische sondern auch der amerikanische Markt bedient wird. Die Produktpalette ist sehr breit gefächert, die Bewertung der Aktie ggü. der Konkurrenz (z.B. Lockheed Martin, Thales, Ratheon) noch vergleichsweise günstig.

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Portfolio nähert sich langsam aber sicher an das 52-Wochen-Hoch an. Obwohl der Dax noch fast 1000 Punkte unter seinem 52-W-Hoch liegt, ist diese Hürde für das wikifolio (+50,6 %) wieder in greifbare Nähe gerückt. Mit einem Stand von aktuell + 49 % beträgt der Abstand nur noch knappe 2 %. Ein wesentlicher Grund dafür ist u.a. die starke Entwicklung der Aktien der Lachsproduzenten "Marine Harvest" und "Salmar", die gegen den Markttrend zulegen konnten. Beide Aktien profitieren von der Erholung der Lachspreise und einer starken Nachfrage nach Zuchtfisch. Die Nachfrage nach Zuchtfisch dürfte sich auch in den kommenden Jahren positiv entwickeln. Dafür gibt es viele Gründe: Trend zur gesünderen Ernährung, Überfischung der Weltmeere, Anwachsen der Mittelschicht in Ländern wie China etc.

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Helma Eigenheimbau wurde verkauft. Die Entwicklung der Aktie war in den letzten Wochen sehr schwach ohne das es neue Nachrichten gab. Dafür wurden die bestehenden Positionen bei Lufthansa und Siemens Healthineers aufgestockt. Die Aktie der Lufthansa ist m.E. aktuell sehr günstig bewertet. Siemens Healthineers hat trotz Marktturbulenzen relative Stärke bewiesen und sich sehr gut entwickelt.