Technische Chartanalyse

Es sollen hauptsächlich deutsche und amerikanische Basiswerte in Form von Knock-Outs, Optionsscheinen, Bonuszertifikaten, Discountzertifikaten und sonstigen Anlage- bzw. Hebelprodukten gehandelt werden. Die Auswahl der Titel soll sich hierbei auf Basiswerte des DAX und MDAX, sowie des NASDAQ und DOW JONES beschränken, um eine ausreichende Liquidität der Titel zu gewährleisten und zu hohe Spreads zu vermeiden. Desweiteren können die oben genannten Indizes auch direkt gehandelt werden. Die Positionen können hierbei einer Haltedauer von wenigen Stunden bis mehreren Tagen unterliegen. Eine Haltedauer über mehrere Wochen ist dagegen nicht vorgesehen. Die Kombination aus fundierter Chartanalyse und kontrolliertem Risikomanagement soll dazu führen die Gier zu vermeiden, oder das Depot innerhalb weniger Tage zu vervielfachen. Vielmehr soll ein kontinuierlicher Depotzuwachs erreicht werden. Durch die Kombination aus Long- und Shortinvestments soll in bullischen, als auch in bärischen Marktphasen eine positive Rendite erwirtschaftet werden. Eine konkrete Benchmark zu nennen ist deshalb nicht sinnvoll. Das Positionsrisiko pro Trade kann, abhängig vom Risiko des jeweiligen Trades zwischen 0,25% und 3% des Depotwertes betragen. Höhere Positionsrisiken können nur für wenige Stunden bzw. bei Nachkauf vorkommen. Um eines der wichtigsten Ziele, die Verlustbegrenzung, zu kontrollieren wird meinerseits stets das VaR (Value-at-Risk) betrachtet. Es handelt sich dabei um ein 95% Tages-VaR, welches nicht höher als 2% des gesamten Depotwertes betragen soll. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% wird somit an einem einzigen Handelstag nicht mehr als 2% des Depotwertes verloren.