OVT - Omega Vega Theta

Im wikifolio OVT - Omega Vega Theta geht es ausschließlich um Call-Optionsscheine. Es sollen keine anderen Instrumente zum Einsatz kommen. Auch keine Put-Optionsscheine. Geplant ist, mit analytischer Auswahl von Optionsscheinen auf große, gefestigte Unternehmen an den weltweiten Börsen eine Performance zu erzielen. Es werden keine Knock-Out-Produkte gewählt. Die Bewertungstage der ausgewählten Scheine soll im Normalfall mindestens ein Jahr betreffen. Die einzelnen Positionen sollen nicht mehr als etwa 20 % des wikifolios betragen, eher weniger. Der Cash-Bestand soll immer in etwa bei 50 % liegen um - besser auf kurzfristige Trademöglichkeiten reagieren zu können, um so Positionen aufzubauen - eine gewisses Polster zu halten, damit Verlusttrades nicht zu einem übermäßigen negativen Ergebnis im wikifolio führen. Weiterhin sollen die Scheine erst veräußert werden, wenn sie sich über dem Strike-Preis befinden.