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Handelsidee
Das Anlageuniversum umfasst alle Bereiche. Goldminen sollen aktuell ein Schwerpunkt (30% bis 50%) des Wikifolios werden, da ich in diesem Bereich nach dem Ausverkauf zum Jahresende eine Rallye erwarte. Da in keinem Segment eine Rallye ewig läuft, können sich die Schwerpunkte des wikifolios verschieben. Die Aktienauswahl soll nach fundamentalen Kriterien erfolgen. Das Wikifolio soll aus bis zu 30 Positionen bestehen. Eine einzelne Position soll nicht mehr als 15% ausmachen. Die Haltedauer richtet sich nach dem Ziel der jeweiligen Anlage und soll in der Regel mittelfristig sein. - Bei unerwarteten Nachrichten oder einer falschen Einschätzung meinerseits, werden Positionen auch kurzfristig wieder verkauft. Zur Informationsbeschaffung greife ich auf unterschiedlichste Quellen zurück, die Sie in meinem Profil finden. Um mein Handeln nachvollziehbar zu machen, beschreibe ich im Folgenden zunächst meine aktuelle Sicht auf die Märkte, und leite daraus eine Strategie ab. Nach dem Bewertungsmodell von Susan Levermann finden sich zur Zeit nur wenig unterbewertete Aktien. Auf die erfolgversprechenden Werte stürzen sich viele fundamental orientierte Anleger, was kurzfristig zu starken Kursgewinnen führen kann. Aktuell nimmt die Marktbreite ab und die Volatilität zu. Steile Kursanstiege nach temporären Einbrüchen zeugen von Gier und Sorglosigkeit (Viele hungrige Hunde streiten um einen Knochen.) Darüber hinaus sorgt das window dressing der professionellen Anleger zum Jahresende für hohe Kurse. Die Chance in diesem Markt liegt in den schnellen Kursanstiegen der unterbewerteten Aktien, das Marktrisiko – mit der Ebbe sinken alle Boote – soll durch Short-ETFs abgemildert werden. Es gibt Anlagebereiche, in denen die Anleger über eine lange Zeit Prügel bezogen haben. - Wer will mehr davon? ;-) Minenaktien sind ein solcher Bereich. Trotz guter Nachrichten einzelner Unternehmen fallen auch deren Kurse mit dem Gesamtmarkt der Edelmetallaktien. Seit einiger Zeit sind vermehrt Übernahmen und Beteiligungen zu beobachten, aber auch extreme Kurssprünge einzelner Aktien. Zum Jahresende gab es bei riesigen Umsätzen, zum Teil mehr als das zehnfache des vorher Üblichen, steuerlich motivierte Verkäufe. Die Chancen in diesem Markt liegen in raschen Kursanstiegen bei Übernahmen und bei stark unterbewerteten Minen, bei Rückkäufen zu Jahresbeginn und bei den Unternehmen, die 2015 mit der Produktion von Edelmetallen beginnen oder stark wachsen. Hohe Short Positionen an der TMX könnten eine Eindeckungsrallye auslösen. Die gesunkenen Energiekosten der Minen könnten 2015 zu deutlichen Einsparungen und einer entsprechenden Verbesserung der Gewinne führen. Bei der Auswahl der Einzelunternehmen soll das politische Länderrisiko und die Qualität des Managements berücksichtigt werden. (Leckere Happen gibt es zuhauf, aber die geprügelten Hunde trauen sich noch nicht ran.) Der Depotschwerpunkt soll sich flexibel an die Marktlage anpassen. Den geringsten Spread hat dieses Wikifolio während der Handelszeiten in New York und Toronto - zwischen 16:00 und 20:00 Uhr. Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Die im Anlageuniversum enthaltenen Wertpapiere können auch Bestandteil meines privaten Depots sein.
Stammdaten
WF1KAPITAL
25.12.2014
-
160,9
Anlageuniversum
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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.