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2K Low Risk Smart Allocation

2K Capital GmbH

Letzter Login: 28.03.2024

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Portfolio Chart

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Merkmale

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Handelsidee

Dieses wikifolio soll auf defensive Weise breite übergeordnete Investment-Chancen bei Aktien auf Makro-Level, d. h. hinsichtlich Regionen, Länder, Sektoren und Thematiken weltweit wahrnehmen und entsprechende Risiken durch situationsbedingtes temporäres Investieren in Anleihen senken (Aktienexposure 0 bis 100%). Ergebnis soll ein defensives stets breit diversifiziertes adaptives Portfolio sein, dass sich flexibel an das aktuelle Markt-Regime anpasst. Dazu soll in entsprechende Aktien- und Anleihen-ETFs investiert werden, wodurch beabsichtigt ist, den Einfluss und mögliche Risiken von Einzelwerten zu vermeiden und stattdessen die übergeordneten Charakteristika auf genanntem Marko-Level zu handeln. Die Auswahl der ETF erfolgt auf Basis computerisierter statistischer Zeitreihenanalyse, u. a. mit Methoden explorativer Datenanalyse, Signalverarbeitung, Klassifikationsverfahren und Zeitreihen-Segmentierung. Es ist beabsichtigt, weitere markt-technische Auswahl-Kriterien wie das Gamma Exposure zu inkludieren. Der Anlage-Horizont soll mittel- bis langfristig sein.

Stammdaten

Symbol

WF2KLORISK

Erstellungsdatum

04.08.2020

Indexstand

-

High Watermark

117,4

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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