STONECO A DL-,000079365

WKN
A2N7XN
ISIN
KYG851581069
  • Aktien
  • Aktien USA
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24,910 EUR Verkauf

25,327 EUR Kauf

+0,07 Abs.

+0,3 % Rel.

27.06.2019 09:14Lang & Schwarz
  • Vortag / Eröffnung 25,053 / 25,053
  • Hoch / Tief (1 Tag) 25,124 / 25,053
  • Hoch / Tief (1 Jahr) 40,710 / 20,900
  • 1 Woche -3,7 %
  • 1 Monat +8,1 %
  • 1 Jahr 0,0 %

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INVESTMENT UPDATE VOM 14. MAI 2019: StoneCo

 

  • Gestern nach Börsenschluss hat der brasilianische Zahlugnsdienstleister STONECO seine Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal geliefert. Kurz zusammengefasst waren die Zahlen überragend.
  • Der Umsatz ist um 86% gestiegen
  • Der Nettogewinn hat sich versiebenfacht (+617%)
  • Die Zahl der angebundenen Händler ist in den letzten drei Monaten um 40 tausend gestiegen. Insgesamt hat STONECO nun knapp 310 tausend angebundene Händler (das sind mehr Händler, als z. B. WIRECARD hat).
  • Der Marktanteil ist laut Managementschätzungen trotz der Dumping Preise der Konkurrenz um rund 0,5% gestiegen.
  • Das Transaktionsvolumen ist im Vorjahresvergleich um 60,1% gestiegen.
  • Die Nettomarge mit 33% und die Take Rate mit 1,86% sind sehr gut im Bereich Payment Services, könnten aber in Zukunft aufgrund der Konkurrenzsituation unter Druck geraten.
  • Das Management hat ein Aktienrückkaufprogramm i.H.v. $200 Mio. angekündigt.
  • STONECO als reinen Zahlungsdienstleister zu betrachten wäre jedoch falsch. Das Unternehmen bietet komplementäre Dienstleistungen, wie z. B. Kundenbeziehungsmanagement und Analysen zum Verbraucherhalten an, und baut seine Dienstleistungen organisch und durch Übernahmen aus.
  • Zuletzt ist der Kurs aufgrund der angekündigten, potenziellen Dumping-Preise der Konkurrenz unter Druck geraten. Wie jedoch an den überragenden Zahlen ersichtlich ist, konnte dies den Wachstumspfad von STONECO nicht aufhalten.
  • Die Aktie notiert vorbörslich mit 6% im Plus. Angesichts der guten Zahlen viel zu niedrig, was wohl in erster Linie damit zusammenhängt, dass STONECO kein US-Unternehmen ist.
  • Gemäß Geschäftsentwicklung handelt es sich um eine absolute Alpha-Aktie. Das Management ist sehr visionär, dynamisch und achtet auf hohen Shareholder Value.
  • Gleichwohl gibt es ein länder- und Währungsrisiko, sodass die aktuelle Gewichtung im Wikifolio bei 0,5% liegt.
  • Da unsere Annahmen weiterhin Bestand haben, bleibt Aktie weiterhin im Wikifolio. Hier geht es zum Real Financial Dynamics-Wikifolio: https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfaw2017tr
  • Hier geht es zum Real Financial Dynamics-Blog: https://real-financial-dynamics.com
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Güner Soysal
Real Financial Dynamics

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