STONECO A DL-,000079365

WKN
A2N7XN
ISIN
KYG851581069
  • Aktien
  • Aktien USA
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23,085 EUR Verkauf

23,434 EUR Kauf

+0,00 Abs.

0,0 % Rel.

18.05.2019 12:50Lang & Schwarz
  • Vortag / Eröffnung 23,260 / 23,260
  • Hoch / Tief (1 Tag) 23,260 / 23,260
  • Hoch / Tief (1 Jahr) 40,710 / 21,700
  • 1 Woche -6,3 %
  • 1 Monat -1,1 %
  • 1 Jahr 0,0 %

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INVESTMENT UPDATE VOM 14. MAI 2019: StoneCo

 

  • Gestern nach Börsenschluss hat der brasilianische Zahlugnsdienstleister STONECO seine Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal geliefert. Kurz zusammengefasst waren die Zahlen überragend.
  • Der Umsatz ist um 86% gestiegen
  • Der Nettogewinn hat sich versiebenfacht (+617%)
  • Die Zahl der angebundenen Händler ist in den letzten drei Monaten um 40 tausend gestiegen. Insgesamt hat STONECO nun knapp 310 tausend angebundene Händler (das sind mehr Händler, als z. B. WIRECARD hat).
  • Der Marktanteil ist laut Managementschätzungen trotz der Dumping Preise der Konkurrenz um rund 0,5% gestiegen.
  • Das Transaktionsvolumen ist im Vorjahresvergleich um 60,1% gestiegen.
  • Die Nettomarge mit 33% und die Take Rate mit 1,86% sind sehr gut im Bereich Payment Services, könnten aber in Zukunft aufgrund der Konkurrenzsituation unter Druck geraten.
  • Das Management hat ein Aktienrückkaufprogramm i.H.v. $200 Mio. angekündigt.
  • STONECO als reinen Zahlungsdienstleister zu betrachten wäre jedoch falsch. Das Unternehmen bietet komplementäre Dienstleistungen, wie z. B. Kundenbeziehungsmanagement und Analysen zum Verbraucherhalten an, und baut seine Dienstleistungen organisch und durch Übernahmen aus.
  • Zuletzt ist der Kurs aufgrund der angekündigten, potenziellen Dumping-Preise der Konkurrenz unter Druck geraten. Wie jedoch an den überragenden Zahlen ersichtlich ist, konnte dies den Wachstumspfad von STONECO nicht aufhalten.
  • Die Aktie notiert vorbörslich mit 6% im Plus. Angesichts der guten Zahlen viel zu niedrig, was wohl in erster Linie damit zusammenhängt, dass STONECO kein US-Unternehmen ist.
  • Gemäß Geschäftsentwicklung handelt es sich um eine absolute Alpha-Aktie. Das Management ist sehr visionär, dynamisch und achtet auf hohen Shareholder Value.
  • Gleichwohl gibt es ein länder- und Währungsrisiko, sodass die aktuelle Gewichtung im Wikifolio bei 0,5% liegt.
  • Da unsere Annahmen weiterhin Bestand haben, bleibt Aktie weiterhin im Wikifolio. Hier geht es zum Real Financial Dynamics-Wikifolio: https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfaw2017tr
  • Hier geht es zum Real Financial Dynamics-Blog: https://real-financial-dynamics.com
  • Hier geht es zu Real Financial Dynamics auf Facebook: https://www.facebook.com/Real-Financial-Dynamics-500951810435830/?modal=admin_todo_tour

Güner Soysal
Real Financial Dynamics

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INVESTMENT UPDATE VOM 19. APRIL 2019: STONECO

 

  • StoneCo bzw. der CEO hat heute einen Shareholder Letter veröffentlicht, indem er Stellung zu dem Kursabschlag infolge des Preiskampfes in Brasilien genommen hat. 
  • Der Brief sollte inhaltlich für Beruhigung sorgen und drückt definitiv die Vertrauenswürdigkeit sowie die Führungsqualitäten des Managements aus. 
  • Unabhängig vom Kursgeschehen ist das Statemen vertrauensschaffend und überzeugt uns noch mehr an StoneCo festzuhalten. 
  • Deutsche CEO sollten sich definitiv eine Scheibe hiervon abschneiden.
  • Wir könnten uns vorstellen, nach dem großen Rücksetzer eine kleine Aufstockung am Dienstag zu tätigen.
  • Ausschnitt aus dem Brief:
    "The relationship we have with our clients and shareholders is very important for us. If and when we see any material changes in our operations because of competition, we will be the first ones to communicate to you. We remain very confident in our strategy, the strength of our business model and our profitability going forward."
  • Link zum Brief: https://seekingalpha.com/pr/17482411-stoneco-ltd-releases-ceo-letter-shareholders?fbclid=IwAR2VNSr2RycUkT8IGa0DO2ZtqfEArUXGaqYxymUrVx9ppVA_UmHBaX4coV4

Güner Soysal
Real Financial Dynamics

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