absolute financials

Performance

  • -12,0 %
    seit 27.10.2017
  • +15,9 %
    1 Jahr
  • -3,6 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -29,2 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,36×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

This portfolio is focused on equity financials, in Europe and US.
Absolute return, with stock picking based on a bottom-up approach. Minimize volatility trough stocks with negative correlations, trades on valuation bottom, opportunistic stock selection outside financials when sector correlation is negative (eg utilities, real estate).
The portfolio can take short positions, also trough derivatives.
Portfolio will tend to be concentrated in few positions.




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Stammdaten

Symbol
WF000FIN01
Erstellungsdatum
27.10.2017
Indexstand
High Watermark
88,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 27.10.2017

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse