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Handelsidee

Handelsidee:
Es sollen ausschließlich Aktien gehandelt werden.

Handelsstrategie:
Die Kaufentscheidung soll in der Regel auf einer charttechnischen- als auch einer eigenen fundamentalen Analyse basieren.
Hauptsächlich sollen aus meiner Sicht unterbewertete Aktien nach dem Value-Ansatz gehandelt werden, wo der Kurs unter dem "inneren Wert" liegt. Gleichzeitig sollte das Wachstum der Firma möglichst überdurchschnittlich sein bzw. großes Potential für die Zukunft aufweisen.
Es können aber auch meiner Meinung nach starke Wachstumsaktien mit überdurchschnittlichen Umsatzentwicklungen gehandelt werden. Wegen des Risikomanagements sollen die Positionsgrößen hier jedoch recht klein sein.

Länder:
Es sollen weltweit Aktien gehandelt werden, dabei soll das Portfolio möglichst breit aufgestellt sein (verschiedene Länder und Branchen).
Asiatische Aktien können aufgrund der eingeschränkten Informationslage bis zu ca. 10% im Portfolio vertreten sein.

Positionen und Haltezeit:
Im Portfolio sollen in der Regel ca. 10 bis 25 Werte enthalten sein. Die Positionsgröße soll grundsätzlich ca. 10% nicht überschreiten.
Es soll eine kurz- mittelfristige Haltezeit von mehreren Monaten angestrebt werden, so lange der übergeordnete Trend nach oben zeigt. Einzelne Werte können aber nach kurzfristiger starker Wertsteigerung oder bei Verschlechterung der Nachrichtenlage oder fundamentalen Situation geschlossen werden.
Teilweise sollen die Werte mit einer Verlustbegrenzung von ca. 5-20% gesichert werden. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF000FUXX1
Erstellungsdatum
06.09.2018
Indexstand
High Watermark
109,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Sebastian Doni
Mitglied seit 18.10.2017

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Wiederkauf von Hypoport (Finanzdienstleister). Die Quartalszahlen kamen am 11.05 und waren positiv. Eigenkapitalquote 45%, Bruttomarge 60%, zukünftiges Gewinnwachstum ca. 25%. Die Bewertung ist schon sehr hoch, KGV=80 und KUV=6,8, ich sehe hier jedoch weiteres mittelfristiges Kurspotential von 40% und damit ein niedriges Chance-Risikoverhältnis von ca. 4.
Snap habe ich verkauft, bei Hypoport sehe ich etwas mehr Potential.

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Allgemeiner Kommentar

Verkauf von LPKF Laser. Die tägliche Volatilität ist mir hier einfach doch zu hoch.

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Allgemeiner Kommentar

Verkauf von Docusign - reine Gewinnmitnahme.
Kauf von First Majestic Silver und Scout 24, beide habe die Woche sehr gute QZahlen veröffentlcht.

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Allgemeiner Kommentar

Diese Woche wurde Amaresco via Stop-Loss verkauft. Dafür habe ich mir wieder LPKF Laser ins Depot geholt, da der Newsflow derzeit positiv ist (https://evertiq.de/news/25653).
Die Aktie ist jedoch extrem volatil, so betragen die Tagesschwankungen gerne mal 10%. Mein Stop-Loss hat jedoch noch gehalten.
Neu im Depot ist Sarepta Therap., ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich mit der Entdeckung und Entwicklung von Therapeutika für die Behandlung seltener Krankheiten befasst. Die Quartalszahlen waren gut und die Fundamentaldaten stimmen: Bruttomarge 85%, Umsatzwachstum 25%, zukünftiges jährl. Gewinnwachstum 50%, Eigenkapitalquote 45%.
Beta-Faktor ist mit 1,8 recht hoch, die Aktie bewegt sich also konform zum Markt, was recht riskant ist in der jetzigen Krise. Ich denke aber, dass sich die Aktie hier entkoppeln wird, da die Pharmabranche eher als Profiteur der Coronakrise gilt.

 

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