Predictable Consumer Stocks

Bastian Brach

Performance

  • +40,9 %
    seit 20.12.2018
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das Wikifolio soll in Aktien investieren, die sehr nah am Konsumenten dran sind und oftmals veraltete Branchen (bsp. Lebensmittel und Kleidung) durch den Einsatz von Big Data, Künstlicher Intelligenz und Digitalisierung revolutionieren. Diese Megatrends stehen noch am Anfang und zeichnen sich durch überdurchschnittliches Wachstum aus.
Es sollen vor allem Aktien ausgewählt werden, deren Performance durch Analyse-Tools wie Google Trends und SimilarWeb bereits vor Veröffentlichung der offiziellen Geschäftszahlen gemessen werden kann. Diese Tools helfen vor allem für die Schätzung von Umsatzprognosen, Marketingausgaben und dem frühzeitigen Erkennen möglicher operativer Schwierigkeiten. Hier soll nach Veröffentlichung der Daten auf den genannten Analysewebsites entschieden werden, ob die Aktie positiv überraschen kann und dementsprechend der Bestand ausgebaut werden soll.
Gehandelt werden sollen grundsätzlich deutsche Werte (vorwiegend im Bereich über 200 Mio. € Marktkapitalisierung). In geringem Umfang erfolgt auch eine technische Analyse, um den Ein- und Ausstiegszeitpunkt noch besser zu timen.

Die durchschnittliche Haltedauer der Aktien soll eher kurzfristig sein, wobei ein Bestand mit den aussichtsreichsten Aktien dauerhaft im Wikifolio bleiben soll. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF00BB1912
Erstellungsdatum
20.12.2018
Indexstand
High Watermark
140,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Bastian Brach
Mitglied seit 09.09.2015

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Kommentar zu HELLOFRESH SE INH O.N.

Vergleich mit prognostizierten Zahlen

Die von mir im Juli (siehe Kommentar) prognostizierten Zahlen wurden fast genau getroffen, der Umsatz lag bei 436 Mio. € (Prognose: 430 Mio. €) und auch die Profitabilität auf EBITDA-Basis wurde erreicht. Dies bestätigt weiterhin die hohe Prognosefähigkeit der Analysetools

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Kommentar zu HELLOFRESH SE INH O.N.

Q2-Zahlen Hellofresh

Hellofresh hat auch diesmal die Erwartungen was Umsatz und Gewinn angeht deutlich übertroffen. Im ersten Halbjahr lag das Umsatzwachstum bei knapp 40% und die Margen konnten weiter kontinuierlich verbessert werden. Im Vergleich zum Q2 2018 stieg die AEBITDA-Marge um 5,4%, im internationalen Segment liegt diese bereits bei 11,5%. In Zukunft sollten die Marketingausgaben prozentual gesehen weiter zurückgehen, was zusätzliches Potential für Gewinnsteigerungen heben sollte.

Das langfristige Ziel von Hellofresh liegt bei einer AEBITDA-Marge von 10%, welches angesichts der aktuellen Zahlen bereits mehr als erreichbar scheint. Zudem ist die Bewertung mit einem KUV2019 von 0,9 immernoch sehr niedrig, gerade wenn man sich andere  E-Commerce-Unternehmen mit ähnlichem Wachstum und Margenprofil anschaut.

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Kommentar zu HELLOFRESH SE INH O.N.

Vorschau auf Q2-Zahlen

Meine Prognosen für Q2 auf Basis der Daten von Similiar Web und Google Trends liegen bei 430 Mio. € Umsatz (250 Mio. USA + 180 Mio. International) und damit über den Markterwartungen. Zudem ist Q2 traditionell ein deutlich profitableres Quartal als noch Q1 und es könnte bereits jetzt die angekündigte Profitabilität auf EBITDA-Basis erreicht werden. Daher hat die Position weiterhin ein relativ hohes Gewicht im Portfolio.

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Kommentar zu ZOOPLUS AG

Börsengang von Chewy in den USA - kann Zooplus profitieren?

Für heute ist der Börsengang von Chewy - dem amerikanischen Gegenstück zu Zooplus - angekündigt und es deutet auf ein erfolgreiches Börsendebüt hin. Der Ausgabepreis der Aktien liegt oberhalb der ohnehin schon einmal nach oben korrigierten Angebotsspanne und die extrem erfolgreichen Börsengänge der letzten Wochen (Beyond Meat, Crowdstrike, Fiverr) dürften weiter Rückenwind geben.

Chewy wächst zwar schneller als Zooplus, wird aber auch mit dem 2,4-fachen Jahresumsatz bewertet, Zooplus nur mit dem 0,5-fachen. Ich gehe davon aus, dass Zooplus bei einem erfolgreichen Börsengang von Chewy ebenfalls profitiert und habe die Position in den letzten Tagen deutlich aufgestockt. Der erste Preis von Chewy dürfte heute kurz vor Börsenschluss in Deutschland erfolgen.

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