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Handelsidee
Timing Equity Long/Short soll anhand eines Market-Timing-Modells die ermittelten Aktienindex Long- und Short-Quoten investieren. Das Modell wurde ursprünglich für die Steuerung der Aktien-/Rentenquote entwickelt (siehe Wikifolio Timing Equity/FixedIncome) und besteht aus makroökonomischen und technischen Faktoren. Bei dieser Lösung wird die risikoarme Seite nicht von Renten, sondern durch eine Aktienindex-Shortposition (ungehebelt) umgesetzt. Damit wird das Profil riskanter, aber auch chancenreicher als das Aktien-/Renten Pendant. Die Quoten werden wöchentlich ermittelt, jedoch sollen Änderungen nur nach den festgelegten Schwellenwerten umgesetzt werden. Die Umsetzung erfolgt ausschließlich über ETF-Produkte und besitzt einen Fokus auf die Märkte Europa und USA. KEINE Hebelprodukte, KEINE gehebelten ETF-Produkte! (Der guten Ordnung halber: Fehlsignale und Verluste können natürlich nicht ausgeschlossen werden)
Stammdaten
WF02TIMING
31.12.2016
-
104,4
Anlageuniversum
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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.