DW Diversified Constant Return

Das Portfolio repräsentiert den Einsatz eines Händlers mit 20 Jahren Börsenerfahrung. Ziel ist es einen konstanten Return bei niedrigem Drawdown zu erreichen. Dazu wird eine Mischung aus einem diskretionären Handel in Verbindung mit automatisch generierten Signalen genutzt. Die automatischen Handelssignale sind mit der Software Tradenavigator und/oder Tradestation backgetestet worden. Dabei überblicken wir einen Zeitraum von mindestens 8 Jahren, bei einigen Speizalstrategien wie Intermarket Divergenzen oder Saisonale Trades bis zu 40 Jahre. Für die diskretionären Trades nutzen wie zum einen den Natural Cycle nach Larry Williams, zum anderen die Interpretation von klassische Chartformationen wie sie von Peter L. Brandt propagiert werden. Allen Trades gemeinsam ist ein asymetrisches Risikoprofil, d.h. für jeden riskierten EURO sollen mehrere EURO Gewinn generiert werden. Gehandelt werden die verfügbaren Derivate zur Abbildung von diversen Futures (Indizes, Rohstoffe, Zinsen, Währungen) sowie die der Forex Majors. Die Haltedauer der Trades liegt im Swingtrading Bereich zwischen einigen Tagen und mehreren Wochen.