Trendfollowing Deutschland

Christoph Klar
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Handelsidee

Mein Motto:
Ich strebe an, Verluste zu begrenzen, Gewinne laufen zu lassen, das Risiko zu begrenzen, keine Vorhersagen zu machen, sondern nur dem Preise und seinem Trend zu folgen.

Dieses Wikifolio soll ausschließlich in meiner Meinung nach trendstarke deutsche (Xetra) Aktien investieren. Jede Aktie soll hierbei nach klar definierten Selektionskriterien ausgewählt werden.

Voraussetzung für die Aufnahme einer Aktie ins Wikifolio soll
- ein "aktienfreundliches" Marktumfeld (basierend auf mehreren Ampel-Indexindikatoren), sowie
- die Erfüllung klar definierter technischer Chartkriterien sein.
Gefiltert werden dieses Aktien anhand einer Trading Software, die die oben genannten Indizes mehrfach pro Woche nach diesen Kriterien durchsuchen soll.

Hierzu zählen u.a.:
1) Preis der Aktie (es wird angestrebt, keine Pennystocks zu kaufen!).
2) Durchschnittliches tägl. Handelsvolumen der Aktie (jede Aktie soll eine Mindest-Liquidität aufweisen, um sie täglich verkaufen zu können und um zu starke Intraday-Schwankungen zu vermeiden!).
3) Die Aktie soll sich in Nähe eines neuen 1-Jahreshochs befinden bei gleichzeitiger hoher relativer Stärke nach Levy (RSL-Wert).
4) Die gleitenden Durchschnitte der Aktie (50-, 150- und 200-Tageslinie) sollen in einer bestimmten Relation zueinander stehen.

Zum Kauf der Aktie soll es dann kommen, wenn sie zusätzlich zu den genannten Kriterien gewisse charttechnische Muster und eine abnehmende bzw. geringe Volatilität bei gleichzeitigem Volumenausbruch aufweist.

Fester Bestandteil des Risiko-Managements ist es, Verluste - getreu meinem Motto - anhand folgender Prinzipien begrenzen zu wollen:
1) Jede Aktie soll nach Kauf sofort mit einem Stop Loss versehen werden, der sich entweder an der Volatilität der letzten Handelstage der Aktie (ATR) oder am Chartmuster orientiert.
2) Es ist beabsichtigt, den initialen Stop-Loss so zu setzen, dass immer nur ein kleiner Prozentsatz des Gesamtkapitals pro Trade riskiert wird.
3) Der Stop-Loss soll auf Tagesbasis überprüft und nachgezogen werden, sobald sich die Aktie positiv entwickelt.

Basierend auf diesem Risiko-Managementansatz kann die Haltedauer der Aktien je nach Performance wenige Tage bis hin zu mehreren Wochen oder sogar Monaten betragen.
In Zeiten eines "aktienunfreundlichen" Marktumfeldes kann es durchaus sein, dass 100% Cash gehalten bzw. in einen Renten- oder Geldmarktfonds angelegt wird, auch über mehrere Wochen hinweg. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF1607EKCK
Erstellungsdatum
08.01.2017
Indexstand
High Watermark
142,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Christoph Klar
Mitglied seit 11.12.2016

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Im ganzen Stop-Loss-Hagel habe ich zwei Stop Losse unten vergessen, zu kommentieren:

 

PVA TEPLA:

Hier ist mein initialer Stop Loss gerissen. Leider wurde auch hier der größte Anteil mit über 2% Abschlag unter meinem eingestellten Stop Loss verkauft, so dass unterm Strich ein für unser wikifolio ungewöhnlich hoher Verlust von 1,18R (= das 1,18-fache des eingesetzten Risikos) entstanden ist.

 

MENSCH&MASCHINE:

Hier hatte ich für 50% der Position des Stop Loss unterhalb des Tiefs vom 13.01. eingestellt, wo die Aktie die EMA 20-Tageslinie unterschritten hatte. Dieses Tief hat die Aktie deutlich nach unten hin durchbrochen, genauso wie die SMA 50-Tageslinie. Allerdings konnte sie sich vom heutige Tagestief ein ganzes Stück erholen, so dass ich für die verbliebenen 50% sehen möchte, ob es vlt doch eine positive Gegenreaktion gibt und es heute nur ein großer "Shake-out" gewesen ist. Den Stop Loss für die restliche Position habe ich unterhalb des heutigen Tiefs bei 40,10€ eingestellt.

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Allgemeiner Kommentar

Heute sind direkt mehrere Stop Losse in unserem wikifolio gerissen, primär hervorgerufen durch den starken Abverkauf im Gesamtmarkt. Ich kommentiere diese gesammelt hier:

 

DERMAPHARM:

Hier ist der Stop Loss von mir unterhalb des Tiefs vom 21.01. platziert worden bei 36,75€. Leider ist dieser Stop Loss erst bei 36,175€ ausgelöst worden. Ich habe dies zur Prüfung bei bei L&S eingereicht, da ich weder im XETRA noch im L&S Handel diesen Tiefstkurs erkennen kann. Ggfls. ist hier aber der grundsätzlich viel zu große Spread bei L&S verantwortlich für die Auslösung.

 

 GFT TECHNOLOGIES:

Hier hatte ich den Stop Loss für 50% der Position unterhalb des Tiefs vom 23.01. platziert, bei dem die Aktie das erste Mal unter der EMA 20-Tageslinie geschlossen hatte. Zusätzlich befindet sich die Aktie bereits mehr als 10 Tage mit einem aktuellen Verlust in meinem wikifolio, so dass hier auch das Kriterium des Zeitstops gegriffen hat. Heute wurde das Tief unterschritten und dementsprechen der Stop Loss ausgelöst. Da die Aktie einen starken Schluss hingelegt hat, halte ich die restlichen 50% mit einem Stop Loss unterhalb des heutigen Intraday-Tiefs bei 11,70€.

 

ADIDAS:

Hier habe ich 100% der Position verkauft. Die Gründe: Die Aktie hat mit einem für sie ordentlichen Opening Gap eröffnet und hat auf Tagestiefststand bei 300€ mit erhöhtem Volumen geschlossen. Hierbei hat sie klar die EMA 20-Tageslinie nach unten hin durchbrochen. Zusätzlich habe ich mich mit der Position im Minus befunden, obwohl sie ebenfalls bereits mehr als 10 Tage im wikifolio gewesen ist, so dass auch hier mein Zeitstop-Kriterium gegriffen hat.

 

VECTRON: 

Hier hatte ich den Stop Loss unterhalb des Tiefs vom 13.01. gesetzt, der sich unter der SMA 50-Tageslinie befunden hat, was grundsätzlich mein Kriterium für den Verkauf der letzten Teilposition ist. Das Volumen war ebenfalls leicht erhöht.

 

VA-Q-TEC:

Hier sind direkt zwei Stop Losse heute gerissen. Für die ersten verbliebenen 50% hatte ich diesen unterhalb des Tiefs vom 23.01., welches sich unterhalb der EMA 20-Tageslinie befunden hat, eingestellt. Für die anderen 50% hatte ich ähnlich wie bei VECTRON den Stop Loss unterhalb des Tiefs vom 06.01. platziert, das sich mittlerweile auch unterhalb der SMA 50-Tageslinie befunden hat. Beide Stop Losse wurden heute unter sehr hohem Volumen klar gerissen.

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Allgemeiner Kommentar

Wochenupdate KW04 - 2020:

 

·         Performanceveränderung gegenüber der Vorwoche: +-0,0%

 

·         Veränderung der Investitionsquote gegenüber letzter Woche: -13,7% (von 98,2% auf 84,5%)

 

·         Ampelstatus zur Einschätzung des Gesamtmarktumfeldes: Grün (35,6 von 36 möglichen Punkten)

 

·         Neuaufnahmen:

·         PVA TEPLA (Startposition)

 

·         Verkäufe:

·         HELLOFRESH (Teilposition)

·         DERMAPHARM (Teilposition)

·         FUCHS PETROLUB (Komplettposition)

·         CEWE STIFT. (Teilposition)

 

·         Offenes Risiko unseres wikifolios: 6,0% (theoretisch berechneter Wert, der die Summe der Abstände zw. den aktuellen Kursen und den Stop Loss Leveln addiert und ins  Verhältnis zum aktuellen wikifolio-Gesamtkapital setzt; theoretisch deshalb, weil es ja zu Opening Gaps oder größeren Spreads kommen kann, wodurch tats. ein schlechterer Verkaufskurs als der Stop Loss Kurs erzielt werden kann)

 

·         Anzahl Titel auf meiner Hot-Watchliste für nächste Woche: 16

 

·         In der kommenden Woche stehen für keine Titel aus unserem wikifolio Quartalszahlen an.

 

Ich wünsche Ihnen/Euch ein schönes Wochenende und einen guten Wochenstart!

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Kommentar zu CEWE STIFT.KGAA O.N.

Ich habe heute die Hälfte der Position bei CEWE bereits wieder verkauft. Die Aktie hat heute deutlich unter der EMA-20-Tageslinie bei anziehendem Volumen geschlossen. Von einem Pullback-Einstieg, welches bei CEWE der Fall war, erwarte ich eine schnelle positive Reaktion, die bei diesem Trade nicht gegeben war. Für die restlichen 50% habe ich den initialen Stop Loss weiterhin bei 101,20€ gesetzt.

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