Trendfollowing Deutschland

Christoph Klar

Performance

  • +22,8 %
    seit 08.01.2017
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Mein Motto:
Ich strebe an, Verluste zu begrenzen, Gewinne laufen zu lassen, das Risiko zu begrenzen, keine Vorhersagen zu machen, sondern nur dem Preise und seinem Trend zu folgen.

Dieses Wikifolio soll ausschließlich in meiner Meinung nach trendstarke deutsche (Xetra) Aktien investieren. Jede Aktie soll hierbei nach klar definierten Selektionskriterien ausgewählt werden.

Voraussetzung für die Aufnahme einer Aktie ins Wikifolio soll
- ein "aktienfreundliches" Marktumfeld (basierend auf mehreren Ampel-Indexindikatoren), sowie
- die Erfüllung klar definierter technischer Chartkriterien sein.
Gefiltert werden dieses Aktien anhand einer Trading Software, die die oben genannten Indizes mehrfach pro Woche nach diesen Kriterien durchsuchen soll.

Hierzu zählen u.a.:
1) Preis der Aktie (es wird angestrebt, keine Pennystocks zu kaufen!).
2) Durchschnittliches tägl. Handelsvolumen der Aktie (jede Aktie soll eine Mindest-Liquidität aufweisen, um sie täglich verkaufen zu können und um zu starke Intraday-Schwankungen zu vermeiden!).
3) Die Aktie soll sich in Nähe eines neuen 1-Jahreshochs befinden bei gleichzeitiger hoher relativer Stärke nach Levy (RSL-Wert).
4) Die gleitenden Durchschnitte der Aktie (50-, 150- und 200-Tageslinie) sollen in einer bestimmten Relation zueinander stehen.

Zum Kauf der Aktie soll es dann kommen, wenn sie zusätzlich zu den genannten Kriterien gewisse charttechnische Muster und eine abnehmende bzw. geringe Volatilität bei gleichzeitigem Volumenausbruch aufweist.

Fester Bestandteil des Risiko-Managements ist es, Verluste - getreu meinem Motto - anhand folgender Prinzipien begrenzen zu wollen:
1) Jede Aktie soll nach Kauf sofort mit einem Stop Loss versehen werden, der sich entweder an der Volatilität der letzten Handelstage der Aktie (ATR) oder am Chartmuster orientiert.
2) Es ist beabsichtigt, den initialen Stop-Loss so zu setzen, dass immer nur ein kleiner Prozentsatz des Gesamtkapitals pro Trade riskiert wird.
3) Der Stop-Loss soll auf Tagesbasis überprüft und nachgezogen werden, sobald sich die Aktie positiv entwickelt.

Basierend auf diesem Risiko-Managementansatz kann die Haltedauer der Aktien je nach Performance wenige Tage bis hin zu mehreren Wochen oder sogar Monaten betragen.
In Zeiten eines "aktienunfreundlichen" Marktumfeldes kann es durchaus sein, dass 100% Cash gehalten bzw. in einen Renten- oder Geldmarktfonds angelegt wird, auch über mehrere Wochen hinweg. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF1607EKCK
Erstellungsdatum
08.01.2017
Indexstand
High Watermark
123,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Christoph Klar
Mitglied seit 11.12.2016

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Wochenupdate KW37 - 2019:

 

·         Performanceveränderung gegenüber der Vorwoche: -0.14%

 

·         Veränderung der Investitionsquote gegenüber der Vorwoche: +6,7% (von 29,5% auf 36,2%)

 

·         Ampelstatus zur Einschätzung des Gesamtmarktumfeldes: Grün (28 von 36 möglichen Punkten)

 

·         Neuaufnahmen:

o    RIB SOFTWARE (Startposition)

o    HELLOFRESH (Zukauf)

·         Verkäufe:

o    ECKERT+ZIEGLER (komplett)

 

·         Offenes Risiko unseres wikifolios: 2,6% (theoretisch berechneter Wert, der die Summe der Abstände zw. den aktuellen Kursen und den Stop Loss Leveln addiert und ins Verhältnis zum aktuellen wikifolio-Gesamtkapital setzt; theoretisch deshalb, weil es ja zu Opening Gaps oder größeren Spreads kommen kann, wodurch tats. ein schlechterer Verkaufskurs als der Stop Loss Kurs erzielt wird)

 

·         Anzahl Titel auf meiner Hot-Watchliste für nächste Woche: 12

 

Ein schönes Rest-Wochenende und einen guten Wochenstart wünsche ich!

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Kommentar zu RIB SOFTWARE SE NA EO 1

Ich habe am Freitag noch eine Startposition bei RIB SOFTWARE eröffnet. Die Aktie konnte sich unter hohem Volumen (200% des 50-Tagesvolumens) von Ihrer 50-Tageslinie "abdrücken" und befindet sich jetzt wieder in unmittelbarer Schlagdistanz zum 52-Wochenhoch. Daher ist dies auch kein Breakout-, sondern ein Pullback-Einstieg. Die "Relative-Stärke-Linie" gemessen am M-Dax notiert ebenfalls in der Nähe ihres Hochs. Die Aktie zeigt bereits seit mehreren Monaten eine Outperformance gegenüber den großen deutschen Indizes. Sollte RIB auf ein neues 52-Wochenhoch ausbrechen, ist es gut möglich, dass ich die Position weiter aufstocken werden. 

 

Ich habe zunächst 5% des wikifolio-Kapitals investiert mit einem Stop Loss Abstand von 5,9% bei 19€, woraus sich ein Risiko von 0,3% für des Gesamt-wikifolio ergibt.

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Kommentar zu HELLOFRESH SE INH O.N.

Ich habe heute meine Position bei HELLOFRESH ein gutes Stück weiter ausgebaut. Der Zukauf heute war ein Pullback-Trade. Die Aktie hatte drei Verlusttage in Folge hinnehmen müssen und hatte bis zu ihrer EMA-20-Tageslinie korrigiert, bevor sie sich dann heute unter deutlich anziehendem Volumen einen hohen Tagesgewinn einfahren konnte. Den Stop Loss habe ich unterhalb des heutigen Tagestiefs bei 11,20€ gesetzt, wodurch sich ein Risiko am wikifolio von 0,25% ergibt bei dem gewählten 5% Kapitaleinsatz mit dem heutigen Nachkauf.

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