Trendfollowing Deutschland

Christoph Klar
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    seit 08.01.2017
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Handelsidee

Mein Motto:
Ich strebe an, Verluste zu begrenzen, Gewinne laufen zu lassen, das Risiko zu begrenzen, keine Vorhersagen zu machen, sondern nur dem Preise und seinem Trend zu folgen.

Dieses Wikifolio soll ausschließlich in meiner Meinung nach trendstarke deutsche (Xetra) Aktien investieren. Jede Aktie soll hierbei nach klar definierten Selektionskriterien ausgewählt werden.

Voraussetzung für die Aufnahme einer Aktie ins Wikifolio soll
- ein "aktienfreundliches" Marktumfeld (basierend auf mehreren Ampel-Indexindikatoren), sowie
- die Erfüllung klar definierter technischer Chartkriterien sein.
Gefiltert werden dieses Aktien anhand einer Trading Software, die die oben genannten Indizes mehrfach pro Woche nach diesen Kriterien durchsuchen soll.

Hierzu zählen u.a.:
1) Preis der Aktie (es wird angestrebt, keine Pennystocks zu kaufen!).
2) Durchschnittliches tägl. Handelsvolumen der Aktie (jede Aktie soll eine Mindest-Liquidität aufweisen, um sie täglich verkaufen zu können und um zu starke Intraday-Schwankungen zu vermeiden!).
3) Die Aktie soll sich in Nähe eines neuen 1-Jahreshochs befinden bei gleichzeitiger hoher relativer Stärke nach Levy (RSL-Wert).
4) Die gleitenden Durchschnitte der Aktie (50-, 150- und 200-Tageslinie) sollen in einer bestimmten Relation zueinander stehen.

Zum Kauf der Aktie soll es dann kommen, wenn sie zusätzlich zu den genannten Kriterien gewisse charttechnische Muster und eine abnehmende bzw. geringe Volatilität bei gleichzeitigem Volumenausbruch aufweist.

Fester Bestandteil des Risiko-Managements ist es, Verluste - getreu meinem Motto - anhand folgender Prinzipien begrenzen zu wollen:
1) Jede Aktie soll nach Kauf sofort mit einem Stop Loss versehen werden, der sich entweder an der Volatilität der letzten Handelstage der Aktie (ATR) oder am Chartmuster orientiert.
2) Es ist beabsichtigt, den initialen Stop-Loss so zu setzen, dass immer nur ein kleiner Prozentsatz des Gesamtkapitals pro Trade riskiert wird.
3) Der Stop-Loss soll auf Tagesbasis überprüft und nachgezogen werden, sobald sich die Aktie positiv entwickelt.

Basierend auf diesem Risiko-Managementansatz kann die Haltedauer der Aktien je nach Performance wenige Tage bis hin zu mehreren Wochen oder sogar Monaten betragen.
In Zeiten eines "aktienunfreundlichen" Marktumfeldes kann es durchaus sein, dass 100% Cash gehalten bzw. in einen Renten- oder Geldmarktfonds angelegt wird, auch über mehrere Wochen hinweg. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF1607EKCK
Erstellungsdatum
08.01.2017
Indexstand
High Watermark
142,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Christoph Klar
Mitglied seit 11.12.2016

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Wochenupdate KW03 - 2020:

 

·         Performanceveränderung gegenüber der Vorwoche: -0,6%

 

·         Veränderung der Investitionsquote gegenüber letzter Woche: -1,3% (von 99,5% auf 98,2%)

 

·         Ampelstatus zur Einschätzung des Gesamtmarktumfeldes: Grün (35,6 von 36 möglichen Punkten)

 

·         Neuaufnahmen:

·         CEWE STIFTUNG

 

·         Verkäufe:

·         DIALOG SEMIC. (Komplettposition)

·         CROPENERGIE (Teilposition)

·         MORPHOSYS (Komplettposition)

·         VECTRON (Teilposition)

 

·         Offenes Risiko unseres wikifolios: 6,8% (theoretisch berechneter Wert, der die Summe der Abstände zw. den aktuellen Kursen und den Stop Loss Leveln addiert und ins  Verhältnis zum aktuellen wikifolio-Gesamtkapital setzt; theoretisch deshalb, weil es ja zu Opening Gaps oder größeren Spreads kommen kann, wodurch tats. ein schlechterer Verkaufskurs als der Stop Loss Kurs erzielt werden kann)

 

·         Anzahl Titel auf meiner Hot-Watchliste für nächste Woche: 19

 

·         In der kommenden Woche stehen für keine Titel aus unserem wikifolio Quartalszahlen an.

 

Ich wünsche Ihnen/Euch ein schönes Wochenende und einen guten Wochenstart!

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Kommentar zu CEWE STIFT.KGAA O.N.

Das durch DIALOG SEMIC. frei gewordene Kapital plus einen Großteil der verbliebenen Cashposition habe ich neu in CEWE investiert. Die Aktie zeigt über die letzten Wochen seit ihrem Ausbruch über die 90€-Marke eine sehr hohe relative Stärke mit starker Volumenakkumulation. Gestern ist die Aktie das erste Mal unter die EMA-20-Tageslinie gefallen und hat somit den ersten nennenswerten Pullback vollzogen. Dies wurde heute vom Markt unter stark anziehendem Volumen genutzt, um die Aktie direkt wieder über die diese Linie zu pushen. Der Einstieg ist somit ein Pullback-Einstieg. 

 

Hierdurch ergibt sich ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis, da ich den Stop Loss mit einem Abstand von 5,6% unterhalb des heutigen Intradaytiefs bei 101€ gesetzt habe. Mit dem eingesetzten Kapital von 10% am gesamten wikifolio ergbit sich somit ein überschaubares Risiko von 0,56%.

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Kommentar zu DIALOG SEMICOND. LS-,10

Ich habe soeben die Restposition von DIALOG SEMICOND. verkauft. Die Aktie hat heute die 50-Tageslinie nach unten durchschritten und zusätzlich läuft die "Realtive-Stärke-Linie" seit mehreren Monaten seitwärts bzw. in den letzten Tagen sogar abwärts. Damit gehört die Aktie zu den schwächsten im wikifolio und dies ist auch der Grund, warum ich das Kapital frei machen und in einen neuen Titel investieren möchte.

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Kommentar zu VERBIO

Heute hat Lang&Schwarz 50% meiner aktuellen Position bei VERBIO zu 11,06€ verkauft, obwohl der Stop Loss bei 10,60€ von mir eingestellt worden ist und dieser Preis heute nie gehandelt worden ist. Dies habe ich bei wikifolio reklamiert. Ich gehe davon aus, dass ich dieser Teilverkauf wieder rückabgewickelt wird. Den neuen Stop Loss für diese Teilposition werde ich dann bei 10,80€ einstellen, unterhalb des heutigen Intraday-Tiefs.

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