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seit 30.09.2020

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Rendite/Risiko



Portfolio Chart

Details

Merkmale

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Handelsidee

Dieses wikifolio soll in Aktien weltweit investieren, welche möglichst folgende Charakteristika aufweisen: relativ günstige Bewertung, niedrige Marktkapitalisierung, hohes Preis-Momentum, hohe fundamentale Qualität und niedrige Rendite-Varianz. Die Auswahl der Aktien erfolgt durch einen systematischen Prozess auf Basis quantitativer Variablen wie EBITDA, Total Enterprise Value (TEV), Free Cash Flow (FCF), Return on Assets (ROA), Eigenkapitalquote usw. Um das Risiko zu senken, sollen Ein- und Ausstiege in Positionen mithilfe statistischer Zeitreihenanalyse terminiert werden. Es ist diesbezüglich beabsichtigt, weitere markttechnische Kriterien wie das Gamma Exposure zu inkludieren. Der Anlage-Horizont soll mittel- bis langfristig sein.

Stammdaten

Symbol

WF2KCAMUFE

Erstellungsdatum

30.09.2020

Indexstand

-

High Watermark

125,9

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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