Quant Picking European Indices

Dieses Wikifolio misst die Wertentwicklung eines Portfolios aus 10 europäischen Aktienindizes, die aus den an der Börse Frankfurt gelisteten ETFs ausgewählt wurden, gemäß einer Strategie, die auf 2 Säulen basiert. - Dynamische risikobasierte Faktorallokation - Dynamische Faktorallokation basierend auf der Performance Dieses Portfolio ist gleichgewichtet. Jedes ausgewählte Wertpapier repräsentiert 1/10 der Hälfte des Gesamtvermögens des Portfolios. Dieses Portfolio kann monatlich am letzten Geschäftstag jedes Monats neu gewichtet werden. This wikifolio measures the performance of a portfolio of 10 European equity indices selected from among ETFs listed in Börse Frankfurt according to a strategy based on 2 pillars. - Dynamic risk-based factor allocation - Dynamic factor allocation based on performance This portfolio is equally weighted. Each selected security represents 1/10 of half of the portfolio's total assets. This portfolio can be rebalanced monthly, on the last business day of each month.