MMS The Revolution
BoBoscheinen
Letzter Login: 18.01.2021
Performance
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-10,1 %seit 26.09.2018
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-4,5 %1 Jahr
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-4,5 %Ø-Performance pro Jahr
Risiko
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-11,9 %Max Verlust (bisher)
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-Risiko-Faktor
Handelsidee
ultimate benchmark III
MMS "The Revolution"
Lange, sehr lange habe ich versucht, die besten wissenschaftlich untersuchten Strategien genialer Aktien-, Anlage- und Portfolio-Genies mit eigenen Studien an die heutigen Gegebenheiten anzupassen und zusammenzuführen. Die phänomenalen Überlegungen von Bogle und die Erkenntnisse der bereits im ultimate benchmark II genannten Koryphäen sind derart fesselnd, dass es eigentlich mehrerer Leben bedarf um diese zusammenzuführen. Stand heute komme ich zu der Erkenntnis, dass es lediglich 3 Assetklassen bedarf, um vor dem Hintergrund des Verhältnisses "Drawdown zu Rendite" das Maximum an Performance zu generieren. Die Beimischung weiterer Asset- oder anderer Anlageklassen (siehe ultimate benchmark IV -> Meb Faber) brachte nach meinen Studien keine nennenswerte Verbesserung. Ganz im Gegenteil: Durch die hinzunahme eines StoppLoss auf monthly-Basis kann die Equity-Kurve noch einmal verbessert werden. Entscheidend ist die Verhältnismäßigkeit bzw. Gewichtung der 3 Assets/ETF's zueinander, die sich aus der ROC der letzten 3 Monate ergibt.
MMS The final Journey get started: 01.07.2020 Indexstand: 97,25. Anmerkung: Bisherige Performance des Depotgraphen bis zum 30.06.2020 basiert auf Widerlegung oder Bestätigung „verkaufter“ Depotkonzepte, Börsenbriefe, website-Strategien, altertümlicher Chartduslei, wissenschaftlicher und eigener Studien.
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MMS "The Revolution"
Lange, sehr lange habe ich versucht, die besten wissenschaftlich untersuchten Strategien genialer Aktien-, Anlage- und Portfolio-Genies mit eigenen Studien an die heutigen Gegebenheiten anzupassen und zusammenzuführen. Die phänomenalen Überlegungen von Bogle und die Erkenntnisse der bereits im ultimate benchmark II genannten Koryphäen sind derart fesselnd, dass es eigentlich mehrerer Leben bedarf um diese zusammenzuführen. Stand heute komme ich zu der Erkenntnis, dass es lediglich 3 Assetklassen bedarf, um vor dem Hintergrund des Verhältnisses "Drawdown zu Rendite" das Maximum an Performance zu generieren. Die Beimischung weiterer Asset- oder anderer Anlageklassen (siehe ultimate benchmark IV -> Meb Faber) brachte nach meinen Studien keine nennenswerte Verbesserung. Ganz im Gegenteil: Durch die hinzunahme eines StoppLoss auf monthly-Basis kann die Equity-Kurve noch einmal verbessert werden. Entscheidend ist die Verhältnismäßigkeit bzw. Gewichtung der 3 Assets/ETF's zueinander, die sich aus der ROC der letzten 3 Monate ergibt.
MMS The final Journey get started: 01.07.2020 Indexstand: 97,25. Anmerkung: Bisherige Performance des Depotgraphen bis zum 30.06.2020 basiert auf Widerlegung oder Bestätigung „verkaufter“ Depotkonzepte, Börsenbriefe, website-Strategien, altertümlicher Chartduslei, wissenschaftlicher und eigener Studien.
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Stammdaten
Symbol
|
WFWFSTUAHU |
Erstellungsdatum
|
26.09.2018 |
Indexstand | |
High Watermark
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91,5 |