Top Performer Riskmanagement

Die besten Performer aus der Vergangenheit sollen hier nach einem bestimmten Auswahlverfahren bewertet werden. Die Kombination aus Performance und niedriger Gewichtung eines Portfolios sollen einen guten Gesamtprofit bei ausgewogenem Risiko liefern. Wichtig ist auch der Unterschied in den Trading Ansätzen, die hier gemixt werden sollen. So werden sich kurzfristige Trading Ansätze mit Trend System paaren und gleichzeitig Aktien mit Rohstoff oder FX Werten, sodass sich das Klumpenrisiko bei sinkenden Weltkursen verteilt auf unterschiedliche Risikofaktoren. Bei der Auswahl der Werte soll nach einem Kennzahlensystem vorgegangen werden, dass ich werktäglich überprüfe. Erreicht ein enthaltenes Wikifolio nicht mehr die Mindestkriterien, so kommt es auf die Watchlist und hat dann nur noch 5 Werktage Zeit, um wieder in das Auswahlspektrum zurück zu kehren. Jede Position ist mit einem Stop Loss von 30% unter EK abgesichert, sodass das individuelle Risiko bei einem maximalen Portfolioanteil von 5% pro Position bei 1,67% Gesamtrisiko liegt.