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Trading Idea

Nicht mehr aktiv gesteuert: Breit gestreutes Anlageportfolio mit einer aktiven Risikosteuerung basierend auf quantitativen Modellen. Das Portfoliorisiko wird durch Value at Risk Kennzahlen vorgegeben und dann kontinuierlich gegen dieses Zielrisiko gesteuert (Target-Risk Ansatz). Algorithmus-basierte Überwachung und wenn nötig Optimierung werden kontinuierlich durchgeführt und automatisiert. Bei diesem Portfolio lag die Risikovorgabe bei 9 % Value at Risk (95% Konfidenz, 1 Jahr Horizont). Seit 6 Monaten nicht mehr aktiv gesteuert.

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Master data

Symbol

WFPQFGVAR9

Date created

04/03/2018

Index level

-

High watermark

109.7

Investment Universe

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