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QuantEconomist

Carsten-Patrick Meier
Ich bin ein quantitativ orientierter Makroökonom und beschäftige mich seit mehr als fünfzehn Jahren mit der Entwicklung von Modellen zur Prognose von Konjunktur und Kapitalmärkten.

Erfahrung im Handel mit Wertpapieren

Risikoklasse 1:  3 oder mehr Jahre
Risikoklasse 2:  3 oder mehr Jahre
Risikoklasse 3:  Keine Erfahrung
Risikoklasse 4:  Keine Erfahrung
Risikoklasse 5:  1 bis 3 Jahre

Alle wikifolios von QuantEconomist

Status: Investierbar

DAX-Strategie Long/Short Quant
Trader: QuantEconomist
wikifolio-Chart: DAX-Strategie Long/Short Quant
Erstellungsdatum 04.11.2016
Performance seit Beginn -93,2 %
Performance 1 Monat -80,6 %
Maximaler Verlust (bisher) -97,2 %
Erstemission 26.01.2017
Performancegebühr 30 %
Symbol WF1DAXQUAN
Investiertes Kapital CHF 0,00
Regelmäßige Aktivität
Handelt Hebelprodukte

Status: Publiziert

LIQUID HEDGE - LR
Trader: QuantEconomist
wikifolio-Chart: LIQUID HEDGE - LR
Erstellungsdatum 19.03.2018
Performance seit Beginn -0,1 %
Performance 1 Monat -0,1 %
Maximaler Verlust (bisher) -3,2 %
Erstemission -
Performancegebühr 20 %
Symbol WFLQHEDGE1
Vormerkungen 1
Regelmäßige Aktivität
Schwerpunkt EUROPA
Handelt Hebelprodukte
LIQUID HEDGE - MR
Trader: QuantEconomist
wikifolio-Chart: LIQUID HEDGE - MR
Erstellungsdatum 20.03.2018
Performance seit Beginn -0,9 %
Performance 1 Monat -0,2 %
Maximaler Verlust (bisher) -6,1 %
Erstemission -
Performancegebühr 20 %
Symbol WFLQHEDGE2
Vormerkungen 1
Regelmäßige Aktivität
Schwerpunkt EUROPA
Handelt Hebelprodukte
LIQUID HEDGE - C
Trader: QuantEconomist
wikifolio-Chart: LIQUID HEDGE - C
Erstellungsdatum 12.10.2018
Performance seit Beginn -2,5 %
Performance 1 Monat -0,2 %
Maximaler Verlust (bisher) -6,4 %
Erstemission -
Performancegebühr 18 %
Symbol WFLQHEDGE3
Vormerkungen 0
Regelmäßige Aktivität
Schwerpunkt EUROPA
Handelt Hebelprodukte
Das investierte Kapital kann aufgrund der Umrechnung mehrerer Währungen vom tatsächlichen Wert abweichen.

Kommentare

LU0603940916

Wir erwarten bis Ende Februar einen Rückgang des DAX auf 10040.1 Punkte ( 72,8 % annualisiert). Unter Berücksichtigung der von uns bis Februar erwarteten Streuung des Ertrags und unter Berücksichtigung des erwarteten Value-at-Risk des Portfolions investieren ein Exposure des Gesamtportfolios von 20,1 % in eine Short-Position.

 

DE000A1EK0V2

Wir erwarten bis Ende Februar eine Aufwertung des Dollars gegenüber dem Euro auf 1.12 USD/EUR ( 24,6 % annualisiert). Unter Berücksichtigung der von uns bis Februar erwarteten Streuung des Ertrags und unter Berücksichtigung des erwarteten Value-at-Risk des Portfolions investieren ein Exposure des Gesamtportfolios von 44,5 % in eine Short-Position.

 

DE000A1RX996


Wir erwarten bis Ende Februar einen Anstieg des Goldpreises auf 1421 EUR ( 102,0 % annualisiert). Unter Berücksichtigung der von uns bis Februar erwarteten Streuung des Ertrags und unter Berücksichtigung des erwarteten Value-at-Risk des Portfolions investieren ein Exposure des Gesamtportfolios von 4,8 % in eine Long-Position.

DE000A1EK0V2

Wir erwarten bis Ende Februar eine Aufwertung des Dollars gegenüber dem Euro auf 1.12 USD/EUR ( 24,6 % annualisiert). Unter Berücksichtigung der von uns bis Februar erwarteten Streuung des Ertrags und unter Berücksichtigung des erwarteten Value-at-Risk des Portfolions investieren ein Exposure des Gesamtportfolios von 64,0 % in eine Short-Position.

 

DE000A1RX996

Wir erwarten bis Ende Februar einen Anstieg des Goldpreises auf 1421 EUR ( 102,0 % annualisiert). Unter Berücksichtigung der von uns bis Februar erwarteten Streuung des Ertrags und unter Berücksichtigung des erwarteten Value-at-Risk des Portfolions investieren ein Exposure des Gesamtportfolios von 6,9 % in eine Long-Position.