Value Driven

Tim Rademacher

Performance

  • +294,4 %
    seit 26.05.2015
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Dieses Wifikolio soll auf einen mittel- bis langfristig orientierten Ansatz basieren.

Im Mittelpunkt soll in der Regel neben der technologischen Stärke der Firma auch die Bewertung stehen. Dabei soll neben dem KGV, der Peer-Group auch auf das Wachstum und die Margenentwicklung beachtet werden. Auch soll die Bilanz hinsichtlich der Finanzierungskraft der jeweiligen Firma untersucht werden. Es wird angestrebt, Unternehmen mit einer starken Geschäftsdynamik zu identifizieren.

Es wird beabsichtigt regelmäßig Gespräche mit IR-Abteilungen/IR-Managern zu führen, um sich über die aktuelle operative Entwicklung innerhalb der jeweilgen Firma zu informieren. Gegenstand der Gespräche soll die jeweilige Wettbewerbsposition, Branchenentwicklung und vieles mehr sein. Neben den Zukunftsaussichten soll auch der Track-Record des Managements von Bedeutung sein.

Bei großen Chancen kann eine konzentrierte Position erworben werden, was einen beschleunigten Kurszuwachs ermöglichen soll. Ist das Investmentszenario meiner Meinung nach nicht mehr intakt, so soll die Position schnellstmöglich geschlossen werden. Der aktuelle Newsflow der jeweiligen Firmen soll ständig analysiert und auf Kursrelevanz überprüft werden.

Grundsätzlich soll vor jedem Kauf eine ausführliche Analyse des Unternehmens stattfinden um eine möglichst hohe Trefferquote bei den Kaufentscheidungen zu haben. Hierbei soll ein umfangreiches Netzwerk im Small-Cap bereich zum Einsatz kommen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF00058285
Erstellungsdatum
26.05.2015
Indexstand
High Watermark
447,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Tim Rademacher
Mitglied seit 26.05.2015
Ich beschäftige mich seit 1994 mit der Börse und habe bereits im Online-Brokerage (Managementposition) und im Trading erfolgreich gearbeitet. Zusätzlich verfüge ich über ein Studium der VWL (Diplom FU-Berlin) und habe beruflich über drei Jahre Nebenwerte mit großer Präzision analysiert. Als ehemaliger Ressortleiter "Investmentfonds" (für einen Print-Verlag) ist mir der Bereich des Asset Managements sehr gut bekannt. Meine Investmentstrategie wurde ständig optimiert und war in den vergangen Jahren sehr erfolgreich. Investierbare wikifolios: Value Driven: Hier soll der Schwerpunkt auf Mid Caps mit einer Marktkapitalisierung von über 500 Millionen Euro liegen, wobei die Grenzen zum Zeitpunkt der Investition nicht völlig exakt definiert sind. Es wird angestrebt, kleinere Titel mit zumeist niedrigerer Gewichtung beizumischen, um besondere Investitionsmöglichkeiten ebenfalls zu nutzen. Tendenziell soll stärker auf den Diversifikationseffekt geachtet werden, um die Volatilität nach Möglichkeit überschaubar zu halten. Angestrebt wird ein optimaler Mix zwischen Rendite und Risiko, wobei der Aspekt Rendite im Vordergrund stehen soll, Deutsche Aktien Aktiv: Es sollen im Idealfall Titel mit einem Börsenwert von 50 Millionen Euro bis rund 500 Millionen Euro im Mittelpunkt der Strategie stehen. Hierbei sollen Aktien in das Musterdepot aufgenommen werden, welche meiner Meinung nach, über ein besonders gutes Chance-Risikoverhältnis verfügen. Tendenziell ist dieses wikifolio offensiver ausgerichtet, weshalb überdurchschnittliche Schwankungen möglich sind. Allerdings wurde auch hier auf Hebelprodukte verzichtet und eine Long-Only-Strategie gewählt. Dies soll tendenziell stärkere Kursausschläge spürbar begrenzen. Referenzen: Eigenpräsentation bei wikifolio.com: https://www.youtube.com/watch?v=0_A9gz_e1Tk&t=3s wikifolio.com Traders-Kaffee: https://www.youtube.com/watch?v=nYYFS9sGNhw&t=20s LinkedIn Profil: https://www.linkedin.com/in/tim-rademacher-345b8866/ Video-Nachrichten zum wikifolio "Value Driven": https://www.youtube.com/channel/UCw5atd2-lBa8cu4ffOMH2iw Interview mit BRN: https://www.wikifolio.com/de/de/blog/boersenradio-interview-rademacher Webinar: https://www.youtube.com/watch?v=vgZ_rDZMxSw "Traders-Talk" mit wikfifolio: https://www.wikifolio.com/de/de/blog/wikifolio-traderstalk-rademacher Interview mit Der Aktionär TV (2013): https://www.youtube.com/watch?v=Qk31otbfWpI Pressemitteilung (2009): https://www.pressetext.com/news/20090820020 Ich bin davon überzeugt, dass wikifolio ein innovativer Marktplatz für Trading-Strategien der verschiedensten Art ist. Insbesondere gut informierte Anleger können hier fast immer den für sich passenden Ansatz finden und haben die Möglichkeit, mit zahlreichen Strategien ihr Depot zu geringen Kosten zu diversifizieren. Mir macht es Spaß, in wettbewerbsintensiven Disziplinen anzutreten. Der Kapitalmarkt zählt zu den wettbewerbsintensivsten Plätzen überhaupt. Generell bin ich fasziniert von sehr erfolgreichen Investoren und versuche stetig von Ihnen zu lernen. Allgemein bin ich der Meinung, dass Wettbewerb nicht schadet. Vielmehr belebt Konkurrenz das Geschäft! Ein wichtiger Ansatz meiner Strategie besteht darin, Börsentipps von anderen Marktteilnehmern nicht blind zu folgen. Vielmehr sollen Investmententscheidungen selbst getroffen werden. Die umfangreiche Analyse ist hierzu wichtig. Die Anwendung einfacher Kennziffern (wie z.B. KGV) ist meiner Meinung nicht alleine zielführend. Eine Aktie mit einem KGV von 5 kann extrem überbewertet werden, wenn das entsprechende Geschäftsmodell kurzfristig nicht mehr funktionieren wird. Ein KGV von 50 kann hingegen extrem günstig sein, wenn ein Unternehmen in den kommenden Jahren mit hoher Wahrscheinlichkeit schnell expandiert und die Margen steigert. Zudem ist es mir wichtig die gesamte Marktsituation genau zu analysieren. Oftmals verfolgen gut informierte große Marktteilnehmer ganz andere Interessen und Handlungsweisen wie normale Anleger. Ziel ist es nicht, der breiten Masse unbedacht zu folgen, sondern eine einige Strategie zu formulieren, welche die gesamten Rahmenbedingungen berücksichtigt. Dabei soll nicht vergessen werden, dass nicht die alleinige Zahl der Anleger für die Entwicklung einer Aktie von Bedeutung ist. Vielmehr muss der Umfang des zugrunde liegenden Kapitals berücksichtigt werden. Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser/Redakteur kann Short- und/oder Long-Positionen in der/den behandelte(n) Aktie(n) / Zertifikat(en) halten. Der Redakteur übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Trader weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht. Aktueller Stand: 03.07.18

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Das Umfeld im Bereich Small- und Midcaps war in diesem Sommer sehr herausfordernd, was auch daran liegt, dass viele Privatanleger aufgrund des schönen Wetters kaum am Markt aktiv waren. Hinzu kam, dass in den vergangenen einige Kursbewegungen stattfanden, welche aus rationaler Sicht kaum zu erklären sind: http://www.deraktionaer.de/aktie/cannabis-player-tilray--die-blase-hat-einen-namen-397900.htm . Ich habe mich zwar mit dem Geschäftsmodell befasst, aber eine Bewertung von dem 100-fachen des erwarteten 2019er-Umsatzes halte ich sehr zweifelhaft. Die Tilray-Aktie wurde auch in Deutschland zuletzt rege von Privatanlegern gehandelt. +++ Im wikifolio "Value Driven" erscheint Evotec mit einer Bewertung mit dem 7-fachen des von Analysten erwarteten 2019er-Umsatzes zwar ebenfalls ambitioniert bewertet. Allerdings verfügt dieses Unternehmen über eine sehr werthaltige Forschungstechnologie im Bereich der Medikamentenforschung und verfügt mit Sanofi, Bayer, Celgene und zum Beispiel Novo Nordisk über Partner, welche zur weltweiten Spitzenliga im Bereich Pharma und Biotechnologie zählen. Zudem arbeitet das Unternehmen hoch profitabel, expandiert sehr schnell. Sollten einige verpartnerte Medikamente die Marktreife erlangen, würden Evotec sehr hohe Lizenzzahlungen zustehen. Deshalb sehe ich bei Evotec im Vergleich zu Tilray keine Blase oder keinen kurzfristigen Hype sondern weiterhin eine sehr gute Investition. +++ Mit dem bevorstehenden Herbstanfang dürften die Umsätze auch bei deutschen Nebenwerten wieder steigen, so dass Kursbewegungen nicht mehr so zufällig sein dürften wie im Sommer. Spannend wird auch die Q3-Berichtssaison, welche in circa einem Monat in Deutschland beginnt. Viele Titel im wikifolio "Value Driven" präsentierten gute Q2-Zahlen, was aber in diesem Sommer oftmals vom Markt wenig beachtet wurde.

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Allgemeiner Kommentar

Im wikifolio"Value Driven" wurde heute ein kleines Rebalancing vorgenommen. Die am stärksten gewichtete Position Aumann wurde etwas reduziert. Hingegen wurden Evotec-Aktien zu Kursen von unter 19,20 Euro zurückgekauft, nachdem ich Evotec vor zwei Tagen zu Kursen über 20,20 Euro noch reduziert habe. Somit wurden ein Teil der Papiere gut 1,00 Euro günstiger zurückerworben. Evotec hat in den vergangenen Wochen sehr positive Nachrichten geliefert, weshalb die Kursabschläge der vergangenen Tage nicht nachhaltig sein müssen.

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Allgemeiner Kommentar

Die Stimmung bei Mid- und Small-Caps bleibt weiterhin schwierig. Inbesondere der TecDAX steht unter Druck. Bei Evotec läuft nach dem steilen Anstieg zuvor eine kräftige Gegenbewegung. Da der Titel bereits gestern und zuvor deutlich reduziert wurde, ist der Einfluss auf das gesamte wikifolio aber deutlich geringer geworden. Bei den anderen Titeln halten sich die Handelsvolumina aber auch die Kursbewegungen in einem überschaubarem Rahmen. Aktuell die Aktivität sowie der Newsflow am Markt relativ gering, weshalb viele Kursausschläge zufällig sind.

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Kommentar zu QSC AG

Bei der QSC-Aktie ist ein Gerücht, welches schon lange am diskutiert wurde, zur Realität geworden: http://www.dgap.de/dgap/News/adhoc/qsc-beschliesst-gespraeche-mit-geeigneten-interessenten-ueber-einen-moeglichen-mehrheitlichen-oder-vollstaendigen-verkauf-der-plusnet-gmbh-aufzunehmen/?newsID=1096275 . Eine solche Transaktion könnte sehr lukrativ für QSC-Aktionäre sein. Vor einigen Monaten wurde in einer Analystenstudie sogar über ein Interesse von United Internet spekuliert. Ich denke bei einem Verkauf, könnte QSC einen erheblichen Buchgewinn realisieren. Deshalb hatte ich die Position, welche in der Vortagen und heute reduziert habe, nach der Ad-Hoc zum Teil wieder zurückgekauft.

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