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BetaQuan

Gutmann Finanz Strategien AG

Letzter Login: 28.03.2024


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-29,7 %
seit 13.02.2020

-8,2 %
Ø-Perf. pro Jahr

+33,9 %
Performance (1 J)

28,2 %
Volatilität (1 J)

-0,3
Rendite/Risiko



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Handelsidee

Die Handelsstrategie für dieses wikifolio soll grundsätzlich auf einem quantitativen Modell beruhen, das täglich eine Abwägung zwischen dem Momentum des deutschen Aktienmarkts und dem Mean Reversion Effekt vornehmen kann. Daraus können sich in der Regel Signale für eine Long oder Short Position in dem entsprechenden Aktienmarkt ergeben, die über verschiedene Instrumente implementiert werden sollen. Damit soll das Beta zum Aktienmarkt flexibel gestaltet werden. Durch die Möglichkeit von Short Positionen besteht grundsätzlich zudem die Chance, von negativen Marktentwicklungen zu profitieren. Die Prognosegüte des Modells stellt dabei gleichzeitig ein Risiko für die Entwicklung des wikifolios dar. Sollte es in der überwiegenden Mehrheit der Fälle zu Fehlprognosen kommen, hätte dies mit hoher Wahrscheinlichkeit einen negativen Einfluss auf die Entwicklung des wikifolios. Die Haltedauer der genutzten Instrumente soll in der Regel überwiegend kurzfristig sein. Grundsätzlich sollen Hebelprodukte für die Umsetzung der Signale genutzt werden. Ergänzend können auch Anlagezertifikate zum Einsatz kommen, um das wikifolio zu stabilisieren oder um zusätzliche Erträge zu generieren.

Stammdaten

Symbol

WFGFS1BETA

Erstellungsdatum

13.02.2020

Indexstand

-

High Watermark

70,6

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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