Polaris

Die Handelsidee dieses Wikifolios basiert auf zwei komplementären Strategien. Die erste Strategie orientiert sich an Price-Action-Mustern und der Analyse kurzfristiger Kursbewegungen der vergangenen Tage und Wochen auf Indexebene. Intraday werden Bewegungen systematisch genutzt, um Chancen innerhalb kurzer Zeitfenster auszuschöpfen. Die zweite Strategie folgt einem regelbasierten, statistischen Ansatz. Sie nutzt wiederkehrende Muster und saisonale Effekte an den Finanzmärkten, die sich aus historischen Kursdaten ableiten lassen. Positionen werden in der Regel mehrere Tage bis Wochen gehalten und nach klar definierten Handelsregeln umgesetzt. Beide Strategien berücksichtigen Effizienz und Umsetzung: Trades werden so gewählt, dass Handelskosten minimiert und das eingesetzte Kapital optimal genutzt wird. Das Risikomanagement erfolgt über Positionsgrößen und Streuung der Handelsideen, um die Portfoliostruktur systematisch zu steuern.