Trendpeter

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Heute Nachkauf Astaldi. Das Unternehmen wird eine der drei Bosporus-Brücken verkaufen und damit einen Verlust von rd. € 150 Mio. realisieren. Gleichzeitig hat man eine Kapitalerhöhung angekündigt, um das Eigenkapital gegenläufig zu stärken. Der Kapitalmarkt hat auf diese Entwicklung heftig reagiert und die Aktie mit -40% gen Süden geschickt. Astaldi notiert damit auf 80% des Nennwertes. Die langfristige operative Entwicklung und insbesondere das prall gefüllte Auftragsbuch sind von der aktuellen Entwicklung aus meiner Sicht nicht betroffen. Insofern halte ich die Kursreaktion für übertrieben und empfinde den Zeitpunkt für ein Aufstocken günstig. Somit wurde wieder eine normale Gewichtung in unserem Portfolio erzielt.

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Habe heute einige Trades gemacht, um alle Werte wieder einigermaßen gleichmäßig zu gewichten. Hierzu habe ich insbesondere kleinere Teile der "Highperformer" im Portfolio verkauft.

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Heute habe ich durch einen Teilverkauf den Titel Equifax im Portfolio wieder auf die üblichen 5% gewichtet. Die Kurserholung bei Equifax ist aus meiner Sicht weitgehend fortgeschritten. Die Höhe der potenziellen Strafzahlung schwebt immer noch über dem Unternehmen, die anfängliche Hysterie ist aber am Markt verflogen. Mit der normalen Gewichtung können wir uns meiner Meinung nach nun wohlfühlen. Der Nachkauf vom 15.09. hat sich sehr ordentlich rentiert. Kaufkurs war damals € 80,06, verkauft habe ich heute für € 95,15. Rendite somit rd. 19% in 26 Tagen. Das kann sich sehen lassen.

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Heute Zukauf der Modern Times Group. Bei dem Unternehmen handelt es sich um einen skandinavisch/baltischen Medienkonzern, der seine Ursprünge im Bereich Funk & Fernsehen hat. Mittlerweile macht die Gruppe ihrem Namen aber alle Ehre und engagiert sich zielgerichtet im stark wachsenden E-Sports-Segment. Zukäufe z.B. der innerhalb der Branche gut etablierten Electronic Sports League belegen die Ernsthaftigkeit, mit welcher der Konzernumbau betrieben wird. Persönlich halte ich E-Sports für einen sehr interessanten Wachstumsmarkt. Die bisher berichteten Unternehmenszahlen sprechen die gleiche Sprache und sind äußerst erfreulich, gleichwohl der Weg für das Unternehmen nur ein langfristiger sein kann. Auf aktuellem Kursniveau und im Hinblick auf die interessante Story und bereits erreichte Marktposition halte ich diesen Titel für sehr interessant und nehme heute den Einstieg vor.

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Heute kleinere Trades um die Gewichtung im Portfolio an die Wertentwicklung anzupassen.