CASS score based trading

Dieses wikifolio verfolgt einen rein daten- und regelbasierten Ansatz. Basis der Handelsidee ist das proprietäre CASS-System (Computer-Aided Scoring System) – ein algorithmisches Handelssystem, das Marktdaten quantitativ analysiert und mathematisch bewertet. Menschliche Emotionen werden beim Handelsaufbau vollständig ausgeschlossen. Anlagestrategie & Kriterien: • Anlageuniversum: Weltweite liquide Aktien. • Scoring-Modell: Die Auswahl der Titel erfolgt über den vom System berechneten "CASS-Score". Fundamentaldaten sowie weiterführende Datenpunkte werden zusätzlich KI-gestützt (AI-assisted) bewertet, um nur Werte mit der höchsten mathematischen Gesamtbewertung zu berücksichtigen. • Diversifikation: Das Portfolio ist in der Regel breit auf rund 30 - 60 Einzelwerte gestreut, um Einzelwertrisiken zu minimieren. Ausführung: Die Handelsentscheidungen, Umschichtungen und Positionsgrößen werden vollautomatisch vom System generiert und umgesetzt. Die durchschnittliche Haltedauer pro Asset beträgt etwa 30 Tage.