AlphaStocks byProjectCF

Dieses Wikifolio investiert weltweit in aussichtsreiche Unternehmen mit dem Ziel des langfristigen Vermögensaufbaus. Zusätzlich werden zur Ausnutzung von Opportunitäten ETFs und Derivate eingesetzt. Nach festgelegten Kriterien wird das Portfolio in Marktkorrekturen mittels inverser Produkte teilweise oder vollständig abgesichert. Handelsstrategie 1. Makroumfeld In regelmäßigen Abstände wird eine Beurteilung der Makrolage vorgenommen. Das Augenmerk liegt hier vordergründig auf der Analyse der monetären Situation bzw. der Liquiditätsströme (Zentralbanken,Zinsstrukturkurve, Flows). 2. Sentiment Tägliche Überwachung von aus dem Optionsbereich abgeleitenten Indikatoren (VIX, Put-Call-Ratio etc.) und Stimmungsbarometern (Fear&Greed Index, AAII Investor Sentiment Survey, BofA Merrill Lynch Fund Manager Survey). Hiermit wird ein antizyklischer Ansatz verfolgt ("Kaufen, wenn die Kanonen donnern, verkaufen, wenn die Violinen spielen", Rothschild). 3. Fundamentale Kriterien der Aktienauswahl Starke Marken mit hoher Marktmacht, Preisdurchsetzungsfähigkeit, kontinuierlich steigenden Unternehmensgewinnen und guten Zukunftsaussichten. 4. Timing mittels technischer Analyse Ziel ist es ein Portfolio von 10-15 Werten aufzubauen mit einem Anlagehorizont von Monaten bis Jahren. Die Cashquote kann hierbei je nach Börsenklima zwischen 10% und 50% betragen.