AI Cycle 2030

AI Cycle 2030 folgt der Verlagerung der KI-Gewinnquellen von 2026 bis 20230. Auf die breite Euphorie – „AI lifts all boats“ – folgte der Infrastrukturausbau während Hopper und Blackwell-Chip Phase. Mit den Vera Rubin Chips (Sommer 2026) beginnt der Übergang von technisch machbaren zu wirtschaftlich skalierbaren KI-Agenten. Der Gewinnpool verschiebt sich von AI-Capex und physischen Engpässen zu wiederkehrenden AI-Opex und den tatsächlichen KI-Profiteuren. Feynman und Rosa (Start 2028) dürften einen neuen Infrastrukturzyklus auslösen. Aktuell entfallen jeweils 15 Prozent auf „Capital & Frontier Models“ und „Beneficiaries & Edge“ sowie jeweils 35 Prozent auf „Rubin Constraints“ und „AI Opex“. Die Gewichtungen und Titel werden dem Zyklus angepasst. Das Anlageuniversum umfasst ausschließlich die auf wikifolio verfügbaren Aktien und ETFs. Die durchschnittliche Haltedauer liegt zwischen drei Monaten und mehreren Jahren. Grundlage der Entscheidungen sind Geschäftsberichte, Quartalszahlen, Earnings Calls, Unternehmensmeldungen, technologische Roadmaps, Branchen- und Marktdaten sowie fundamentale und technische Analysen. Entscheidend sind Marktführerschaft, KI-Umsatz, Preissetzungsmacht, Gewinnrevisionen, Bewertung und relative Stärke.