Sovereign ALPHA BTC tactical

Es ist beabsichtigt, ein aktiv gemanagtes Krypto-Core-Satellite-Portfolio mit klarem Fokus auf Bitcoin umzusetzen. Zielsetzung ist eine strukturelle Outperformance gegenüber der reinen Bitcoin-Wertentwicklung bei gleichzeitig niedrigen maximalen Drawdown durch konsequentes, regelbasiertes Risikomanagement. Kurz: System und Daten vor Bauchgefühl! Anlageuniversum: Es sollen grundsätzlich ETPs auf Bitcoin sowie Anlage- und Hebelzertifikate auf Bitcoin gehandelt werden, wobei die Kernposition ("Core") nach dem Prinzip des langfristigen Haltens ("BTC-Hodeln") aufgebaut werden soll. Ergänzend können ausgewählte Large-Cap-Altcoins sowie krypto-nahe Aktien beigemischt werden, darunter Unternehmen mit einer Bitcoin- bzw. Krypto-Treasury-Strategie sowie Unternehmen aus dem Bereich der Stablecoin-Emission. Entscheidungsfindung: Die Handelsentscheidungen sollen grundsätzlich auf technischer Analyse basieren. Es sollen insbesondere Trendbestimmungsindikatoren über mehrere Zeitebenen (u.a. gleitende Durchschnitte, Momentum- und Volumenindikatoren) sowie ein Marktphasenmodell aus Bitcoin-Marktanteil und Kryptomarktkapitalisierung zur Anwendung kommen. Ergänzend sollen kryptospezifische On-Chain-Daten (z.B. Netzwerkaktivität, Kapitalflüsse, BTC-Halter ratios) in die Analyse einfliessen. Die Positionsgrösse je Einzeltrade soll sich am individuell definierten Risiko orientieren. Struktur: Der "Satellite"-Anteil soll aktiv gehandelt werden, um zusätzliche taktische Renditechancen zu nutzen, während der "Core"-Anteil auf Stabilität und langfristige Ausrichtung setzt. Anlagehorizont: Die Kernposition ist grundsätzlich langfristig ausgerichtet, der aktiv gehandelte Anteil ist in der Regel kurz- bis mittelfristig.