Zum Inhalt springen

Silicon Valley Investing

Adrian Kazuch

 | 22adriano

Letzter Login: 20.12.2025


Verschwommenes Liniendiagramm zur Wertentwicklung eines wikifolios als Hintergrund

Du willst den Durchblick?

Um hier den Chart des wikifolios seit seiner Erstellung zu sehen und mit Benchmarks deiner Wahl zu vergleichen, registriere dich jetzt – völlig kostenlos.

+75,9 %
seit 30.04.2015

+5,3 %
Ø-Perf. pro Jahr

-4,9 %
Performance (1 J)

22,6 %
Volatilität (1 J)

0,2
Rendite/Risiko



Portfolio Chart

Details
Verschwommenes Kreisdiagramm zur Verteilung der Aktien nach Sektoren und Ländern als Hintergrund

Du willst den Durchblick?

Um hier zu sehen auf welche Sektoren und Länder die Aktien aus diesem wikifolio verteilt sind, registriere dich jetzt – völlig kostenlos.

Merkmale

Feed

Handelsidee

Dieses Wikifolio ist das erste Musterdepot auf dieser Plattform, das sich mit dem "Silicon Valley" beschäftigt. Es soll Werte beinhalten, die aus dem Silicon Valley, der Technologieschmiede in Kalifornien, stammen. Das Anlangeuniversum besteht aus "Aktien USA", "ETFs Nordamerika" und "Optionsscheinen". Es ist angedacht, jeweils einmal monatlich einen bestimmten Betrag in jeden der einzelnen Werte zu investieren, um den Cost-Average-Effekt zu nutzen. Dabei wird die gesamte Investionssumme im Monat mit einem entsprechenden Put-Optionsschein auf den amerikanischen Index S&P 500 abgesichert, um Verluste zu minimieren. Der Anlagehorizont ist als langfristig zu sehen. Angelehnt ist dieses Wikifolio an Thomas Rappolds Buch "Silicon Valley Investing", welches mich auf diese Handelsidee gebracht hat.

Stammdaten

Symbol

WF0SILICON

Erstellungsdatum

30.04.2015

Indexstand

-

High-Watermark

186,8

Anlageuniversum

Verschwommene Tabelle mit Portfolio-Positionen und Kennzahlen als Hintergrund

Du willst den Durchblick?

Um hier das vollständige Portfolio, alle Kennzahlen und bisherigen Trades zu sehen, registriere dich jetzt – völlig kostenlos.

Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.