AI Supercycle Portfolio

In diesem Wikifolio soll in Unternehmen investiert werden, die vom langfristigen Strukturwandel der Künstlichen Intelligenz profitieren. Der Fokus soll auf der gesamten KI-Wertschöpfungskette liegen, insbesondere auf Halbleitern, Infrastruktur, Software und Energieversorgung. Es soll in Unternehmen investiert werden, die vom KI-Superzyklus profitieren, der durch stark steigenden Bedarf an Rechenleistung, Datenverarbeitung und Automatisierung geprägt ist. Berücksichtigt werden sollen sowohl Marktführer als auch wachstumsstarke Spezialwerte. Ein Schwerpunkt soll auf KI-Infrastruktur liegen. Es soll in Halbleiterunternehmen, Rechenzentrumszulieferer sowie Anbieter von Netzwerktechnik, Kühlung, Stromversorgung und Energieinfrastruktur investiert werden. Zusätzlich sollen Software- und Plattformunternehmen berücksichtigt werden, die skalierbare Geschäftsmodelle, hohe Wachstumsraten und starke Netzwerkeffekte aufweisen. Ein weiterer Fokus soll auf Unternehmen liegen, die vom steigenden Energiebedarf der KI-Industrie profitieren, insbesondere aus den Bereichen Stromerzeugung, Netzausbau und Energieeffizienz. Die Auswahl der Titel soll regelbasiert anhand von Wachstum, Profitabilität, Margen, Kapitalrendite und relativer Stärke erfolgen. Das Portfolio soll regelmäßig überprüft und an neue Markttrends angepasst werden, um starke Trends zu begleiten und schwächere Positionen zu reduzieren.