Gemini VI -Predictive Divergence

Das Predictive Divergence Modell Dieses wikifolio investiert antizyklisch an den globalen Aktienmärkten. Ziel ist es, Wendepunkte zu identifizieren, bevor sie im Mainstream ankommen. Wir suchen nach einer maximalen Divergenz zwischen der Marktpsychologie (Sentiment) und dem Handeln der Unternehmensführung (Insider). Die 5 Säulen der Entscheidungsfindung Jede Position wird nach einem gewichteten Score von -5 bis +5 bewertet: - Text-Sentiment (30%): Analyse von Top-Foren und Social Media. Ein Wert von -5 (extreme Panik/Hass) ist hier die Voraussetzung für ein Kaufsignal. - Insider-Trades (15%): Wir filtern nach diskretionären Käufen (Open Market). Automatisierte Verkäufe (10b5-1 Pläne) werden ignoriert. Ein spontaner Kauf des CEOs ist das stärkste Bestätigungssignal. - Put/Call Ratio (25%): Messung der Absicherung am Terminmarkt. Wir kaufen, wenn die Absicherungsquote (Angst) untypisch hoch ist. - Relative Stärke / RSI (20%): Fokus auf technisch "ausgewaschene" Werte mit einem RSI < 30 (Überverkauft). - Media Buzz (10%): Identifikation von "Peak-Attention"-Phasen. Wir suchen nach Titeln, bei denen das negative Interesse seinen Höhepunkt erreicht hat. Das Auswahlverfahren (Screener) - Universum: S&P 500, STOXX Europe 600, MSCI Asia Pacific. - Konzentration: Maximal 10–15 Positionen, um eine hohe Signalqualität zu gewährleisten. - Diversifikation: Maximal 5 Aktien aus einem einzelnen Index, um Klumpenrisiken zu vermeiden. Exit-Strategie (Verkauf) Eine Position wird glattgestellt, wenn: - Konvergenz eintritt: Das Sentiment der Masse dreht ins Positive (Euphorie) und die Insider-Käufe versiegen. - Trend-Erschöpfung: Der Predictive Score fällt unter einen neutralen Wert, da die Aktie technisch überhitzt ist (RSI > 70). Warum dieses wikifolio? Im Gegensatz zu reinen Trendfolgern nutzt dieses Modell die Informationseffizienz von Insidern und die Irationalität der Masse. Wir kaufen "Blut auf den Straßen", solange die Kapitäne der Schiffe kaufen.