Triple Momentum Elite 3x3

Triple Momentum Elite: Maximale Stärke durch quantitative Optimierung Dieses Wikifolio bündelt Kapital in den absolut stärksten Aktien der US-Märkte (S&P 500, Nasdaq-100, S&P 400). Die Strategie setzt auf ein hochkonzentriertes 3x3-Konzept, das zu jedem Zeitpunkt nur die Top 3 Momentum-Aktien aus jedem der drei Indizes hält (insgesamt 9 Positionen). Dies verhindert Verwässerung und fokussiert das Kapital auf die Marktführer. Kern: Quantitativ optimiertes Multi-Timeframe Scoring. Die Gewichtung der Momentum-Zeitrahmen wurde spezifisch für jeden Index optimiert, um die jeweils relevantesten Trends zu identifizieren: - S&P 500: Fokus auf langfristige, strukturelle Trends (40% 7M + 60% 11M). - S&P 400 (Mid-Caps): Akzentuierung auf schnelle, jüngere Trendbewegungen (60% 1M + 40% 7M). - NASDAQ-100: Ein ausgewogener Blend, der Beschleunigung und Stärke kombiniert (20% 1M + 40% 3M + 30% 7M + 10% 11M). Regelmäßiges Rebalancing: Monatliches, strikt regelbasiertes Rebalancing am ersten Handelstag stellt sicher, dass fallende Werte konsequent durch neue Marktführer ersetzt werden. Ziel: Maximale Renditepartizipation an den dynamischsten Markttrends, basierend auf einer datengetriebenen, objektiven Selektion.