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Der Trader jedes wikifolios kann sein Handeln auf bestimmte Werte des wikifolio Anlageuniversums einschränken. Das Anlageuniversum wird im Zuge des Emissionsprozess (Wechsel auf Status 'Investierbar') fixiert und kann anschließend nicht mehr geändert werden.

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Beta zeigt, wie empfindlich der Kurs eines wikifolios auf Bewegungen eines Referenzindex reagiert.

Volatilität misst die Intensität der Schwankung der täglichen Renditen eines wikifolios um deren Mittelwert. Sie ist eine mathematische Größe (Standardabweichung) für das Risiko einer Kapitalanlage.

Um wikifolios untereinander besser vergleichbar zu machen, erhält jedes veröffentlichte wikifolio einen Score, der auf 13 unterschiedlichen Kriterien beruht.
Nach diesem Score werden die wikifolios gereiht und erhalten einen Platz in der wikifolio Rangliste.

Die Liquidationskennzahl macht wikifolio-Zertifikate untereinander in Bezug auf ihre Liquidität vergleichbar.

Die im jeweiligen Zeitraum höchste Differenz zwischen einem Kurstief und dem zuvor erreichten Höchststand des wikifolios. Berechnung: (Kurstief x 100 / davor erreichter Höchstkurs) - 100.

Zeigt das Verhältnis von Performance und Volatilität und somit den Ertrag je Einheit eingegangenen Risikos. Die beiden Komponenten sind annualisiert.

Das Verhältnis des Mittelwerts der täglichen Renditen zu deren Standardabweichung. Je höher die Sharpe Ratio, desto besser war die Wertentwicklung im angegebenen Zeitraum in Bezug auf das eingegangene Risiko. Dieser Wert wird einmal pro Tag neu berechnet.

Die Sortino Ratio ist eine Abwandlung der Sharpe Ratio. Statt der gesamten Volatilität betrachtet sie nur die negativen Überschussrenditen, also das Risiko nach unten. Je höher die Sortino Ratio, desto besser war die Wertentwicklung in Bezug auf das eingegangene Abwärtsrisiko.

Das investierte Kapital entspricht dem Wert aller aktuell verkauften Indexzertifikate basierend auf dem angezeigten wikifolio. Es handelt sich um einen umgerechneten Wert, der möglicherweise vom tatsächlich investierten Kapital abweicht.

Das Handelsvolumen ist die Summe aller Käufe und Verkäufe der letzten 30 Tage des angezeigten wikifolio-Zertifikats.
Es handelt sich dabei um einen umgerechneten Wert, der möglicherweise vom tatsächlichen Handelsvolumen abweicht.

Tag der Erstellung dieses wikifolios durch den wikifolio Trader.

Die High-Watermark markiert den aktuellen Höchststand des wikifolios innerhalb eines Kalenderjahres und dient zur Berechnung der Performancegebühr.

Das Symbol ist eine vom wikifolio Trader vergebene Kurzbezeichnung für das wikifolio aus alphanummerischen Zeichen (A-Z, 0-9). Es beginnt immer mit WF.

Die Idee ist es einen ein quantitativer Ansatz der auf Basis der Fundamentalanalyse basiert. Hier werden wichtige Kennzahlen jedes Quartal analysiert und die Umschichtungen im Portfolio erfolgen auch Quartalsweise. Ziel ist es die besten deutschen Aktien im Depot zu haben.

Aus Transparenzgründen wird es weiterhin im Trader-Profil angezeigt.

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