Trendfollowing Deutschland

Christoph Klar

Performance

  • +27,0 %
    seit 08.01.2017
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Mein Motto:
Ich strebe an, Verluste zu begrenzen, Gewinne laufen zu lassen, das Risiko zu begrenzen, keine Vorhersagen zu machen, sondern nur dem Preise und seinem Trend zu folgen.

Dieses Wikifolio soll ausschließlich in meiner Meinung nach trendstarke deutsche (Xetra) Aktien investieren. Jede Aktie soll hierbei nach klar definierten Selektionskriterien ausgewählt werden.

Voraussetzung für die Aufnahme einer Aktie ins Wikifolio soll
- ein "aktienfreundliches" Marktumfeld (basierend auf mehreren Ampel-Indexindikatoren), sowie
- die Erfüllung klar definierter technischer Chartkriterien sein.
Gefiltert werden dieses Aktien anhand einer Trading Software, die die oben genannten Indizes mehrfach pro Woche nach diesen Kriterien durchsuchen soll.

Hierzu zählen u.a.:
1) Preis der Aktie (es wird angestrebt, keine Pennystocks zu kaufen!).
2) Durchschnittliches tägl. Handelsvolumen der Aktie (jede Aktie soll eine Mindest-Liquidität aufweisen, um sie täglich verkaufen zu können und um zu starke Intraday-Schwankungen zu vermeiden!).
3) Die Aktie soll sich in Nähe eines neuen 1-Jahreshochs befinden bei gleichzeitiger hoher relativer Stärke nach Levy (RSL-Wert).
4) Die gleitenden Durchschnitte der Aktie (50-, 150- und 200-Tageslinie) sollen in einer bestimmten Relation zueinander stehen.

Zum Kauf der Aktie soll es dann kommen, wenn sie zusätzlich zu den genannten Kriterien gewisse charttechnische Muster und eine abnehmende bzw. geringe Volatilität bei gleichzeitigem Volumenausbruch aufweist.

Fester Bestandteil des Risiko-Managements ist es, Verluste - getreu meinem Motto - anhand folgender Prinzipien begrenzen zu wollen:
1) Jede Aktie soll nach Kauf sofort mit einem Stop Loss versehen werden, der sich entweder an der Volatilität der letzten Handelstage der Aktie (ATR) oder am Chartmuster orientiert.
2) Es ist beabsichtigt, den initialen Stop-Loss so zu setzen, dass immer nur ein kleiner Prozentsatz des Gesamtkapitals pro Trade riskiert wird.
3) Der Stop-Loss soll auf Tagesbasis überprüft und nachgezogen werden, sobald sich die Aktie positiv entwickelt.

Basierend auf diesem Risiko-Managementansatz kann die Haltedauer der Aktien je nach Performance wenige Tage bis hin zu mehreren Wochen oder sogar Monaten betragen.
In Zeiten eines "aktienunfreundlichen" Marktumfeldes kann es durchaus sein, dass 100% Cash gehalten bzw. in einen Renten- oder Geldmarktfonds angelegt wird, auch über mehrere Wochen hinweg. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF1607EKCK
Erstellungsdatum
08.01.2017
Indexstand
High Watermark
126,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Christoph Klar
Mitglied seit 11.12.2016

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse

Kommentare im wikifolio

Kommentar zu HELLOFRESH SE INH O.N.

Da HELLOFRESH heute insbesondere intraday nochmal sehr stark gestiegen ist, habe ich nochmal einen Teil der Position bei 18€ verkauft. Den Rest lasse ich wie schon gestern kommentiert weiter laufen.

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Kommentar zu FIELMANN AG O.N.

Ich habe heute eine erste Startposition bei FIELMANN eröffnet. Die Aktie konnte heute starkem Volumen aus einem Volatilitätskontraktionsmuster auf ein neues 52-Wochenhoch ausbrechen. Die "Relative-Stärke-Linie" gemessen am M-Dax (meine Referenz) befindet sich ebenfalls seit ein paar Wochen in einem Aufwärtstrend und konnte heute auf einem neuen Hoch schließen, ebenfalls ein bullisches Zeichen. Den Stop Loss habe ich mit einem rel. engen Abstand von 5,2% bei 66,65€ unterhalb der letzten Kontraktion gesetzt, woraus sich ein Risiko von 0,26% am Gesamt-wikifolio ergibt.

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Kommentar zu HELLOFRESH SE INH O.N.

Durch eine Prognoseerhöhung für das laufende Geschäftsjahr aufgrund eines besser als erwarteten 3. Quartals hat die Aktie von HELLOFRESH heute einen fulminanten Satz von +23% hingelegt und ist auf ein neues Allzeithoch unter extrem hohem Volumen ausgebrochen. Hier sind die News nochmal nachzulesen:

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2019-10/47906586-roundup-kochboxenversender-hellofresh-erhoeht-prognose-aktie-auf-rekordhoch-016.htm

 

Ich habe diese Stärke heute genutzt, um mich nochmal von einem Anteil zu trennen, den ich mit einem gemittelten Gewinn von knapp 50% verkaufen konnte. Dies entspricht dem knapp 9-fachen des eingesetzten Risikos. Den Rest der Position, die immer noch deutlich über 5% am Gesamt-wikifolio ausmacht, lasse ich weiter laufen, so lange das Chartbild intakt ist. 

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Allgemeiner Kommentar

Wochenupdate KW41 - 2019:

 

·         Performanceveränderung gegenüber der Vorwoche: +0.28%

 

·         Veränderung der Investitionsquote gegenüber letzter Woche: +10,3% (von 28,3% auf 38,6%)

 

·         Ampelstatus zur Einschätzung des Gesamtmarktumfeldes: Gelb (20,8 von 36 möglichen Punkten)

 

·         Neuaufnahmen:

              o    VA-Q-TEC (Startposition)

              o    CROPENERGIES (Startposition)

              o    VERBIO (Startposition)

·         Verkäufe:

              o    HAPAG LLOYD (Komplettposition)

 

·         Offenes Risiko unseres wikifolios: 2,8% (theoretisch berechneter Wert, der die Summe der Abstände zw. den aktuellen Kursen und den Stop Loss Leveln addiert und ins  Verhältnis zum aktuellen wikifolio-Gesamtkapital setzt; theoretisch deshalb, weil es ja zu Opening Gaps oder größeren Spreads kommen kann, wodurch tats. ein schlechterer Verkaufskurs als der Stop Loss Kurs erzielt wird)

 

·         Anzahl Titel auf meiner Hot-Watchliste für nächste Woche: 11

 

Ein schönen Sonntagabend und einen guten Wochenstart wünsche ich!

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