Trendfollowing Deutschland

SystematiCK
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  • +47,1 %
    seit 08.01.2017
  • +22,1 %
    1 Jahr
  • +11,7 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen
  • -9,7 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,75×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Mein Motto:
Ich strebe an, Verluste zu begrenzen, Gewinne laufen zu lassen, das Risiko zu begrenzen, keine Vorhersagen zu machen, sondern nur dem Preise und seinem Trend zu folgen.

Dieses Wikifolio soll ausschließlich in meiner Meinung nach trendstarke deutsche (Xetra) Aktien investieren. Jede Aktie soll hierbei nach klar definierten Selektionskriterien ausgewählt werden.

Voraussetzung für die Aufnahme einer Aktie ins Wikifolio soll
- ein "aktienfreundliches" Marktumfeld (basierend auf mehreren Ampel-Indexindikatoren), sowie
- die Erfüllung klar definierter technischer Chartkriterien sein.
Gefiltert werden dieses Aktien anhand einer Trading Software, die die oben genannten Indizes mehrfach pro Woche nach diesen Kriterien durchsuchen soll.

Hierzu zählen u.a.:
1) Preis der Aktie (es wird angestrebt, keine Pennystocks zu kaufen!).
2) Durchschnittliches tägl. Handelsvolumen der Aktie (jede Aktie soll eine Mindest-Liquidität aufweisen, um sie täglich verkaufen zu können und um zu starke Intraday-Schwankungen zu vermeiden!).
3) Die Aktie soll sich in Nähe eines neuen 1-Jahreshochs befinden bei gleichzeitiger hoher relativer Stärke nach Levy (RSL-Wert).
4) Die gleitenden Durchschnitte der Aktie (50-, 150- und 200-Tageslinie) sollen in einer bestimmten Relation zueinander stehen.

Zum Kauf der Aktie soll es dann kommen, wenn sie zusätzlich zu den genannten Kriterien gewisse charttechnische Muster und eine abnehmende bzw. geringe Volatilität bei gleichzeitigem Volumenausbruch aufweist.

Fester Bestandteil des Risiko-Managements ist es, Verluste - getreu meinem Motto - anhand folgender Prinzipien begrenzen zu wollen:
1) Jede Aktie soll nach Kauf sofort mit einem Stop Loss versehen werden, der sich entweder an der Volatilität der letzten Handelstage der Aktie (ATR) oder am Chartmuster orientiert.
2) Es ist beabsichtigt, den initialen Stop-Loss so zu setzen, dass immer nur ein kleiner Prozentsatz des Gesamtkapitals pro Trade riskiert wird.
3) Der Stop-Loss soll auf Tagesbasis überprüft und nachgezogen werden, sobald sich die Aktie positiv entwickelt.

Basierend auf diesem Risiko-Managementansatz kann die Haltedauer der Aktien je nach Performance wenige Tage bis hin zu mehreren Wochen oder sogar Monaten betragen.
In Zeiten eines "aktienunfreundlichen" Marktumfeldes kann es durchaus sein, dass 100% Cash gehalten bzw. in einen Renten- oder Geldmarktfonds angelegt wird, auch über mehrere Wochen hinweg. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF1607EKCK
Erstellungsdatum
08.01.2017
Indexstand
High Watermark
149,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Christoph Klar
Mitglied seit 11.12.2016

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse

Kommentare im wikifolio

Kommentar zu CLIQ DIGITAL AG

Ich habe heute eine Startposition bei CLIQ DIGITAL als Pullback-Trade eröffnet. Die Aktie konnte heute aus ihrem "Wedge"-Pattern ausbrechen und dabei auch wieder über die EMA-21-Tageslinie steigen. Nach dem sehr starken Anstieg von Mitte Juni bis Mitte Juli um gut 100% unter sehr starkem Volumen hat sie jetzt unter deutlich abnehmendem Volumen diesen für mich konstruktiv aussehenden Pullback ausgebildet.

Ich habe zunächst 5% am Gesamtkapital eingesetzt und den Stop Loss mit einem Abstand von etwas über 5% bei 9€ platziert, woraus sich ein Risiko von 0,26% am Gesamtkapital ergibt.

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Kommentar zu KNORR-BREMSE AG INH O.N.

Nachdem die Aktie von KNORR-BREMSE heute weiter solide steigen konnte, habe ich die Position auf meine erste Zielpositionsgröße von knapp 10% am Gesamtkapital weiter aufgestockt. Den Stop Loss für die Nachkaufposition habe ich mit einem Abstand von knapp 5% bei 100€ platziert, was einem minimalen Risiko von 0,13% entspricht.

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Kommentar zu VA-Q-TEC AG

Ich habe soeben eine Teilposition bei VA-Q-TEC aufgelöst, nachdem die Aktie bereits in den letzten Tagen seit meinem ersten Kauf schnell über 10% ins Plus gelaufen ist. Vor den übermorgen anstehenden Quartalszahlen möchte ich das Risiko in der Position etwas senken. Auch diese Aktie hat historisch betrachtet eine Tendenz mit starken Ausschlägen auf die Quartalszahlen zu reagieren. Der Puffer aus dem jetzt mitgenommenen Gewinn erlaubt es mir aber, die restliche Position in die Quartalszahlen hinein zu halten, wenn morgen nicht noch ein größerer Abverkauf passieren sollte.  

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Kommentar zu ADVA OPT.NETW.SE O.N.

Ich habe soeben eine Startposition bei ADVA OPT. NETWORK eröffnet. Die Aktie konnte heute aus einer ansteigenden Dreiecksformation unter sehr starkem Volumen ausbrechen und hat dabei in den Down-Gap Bereich vom 19.02. vorgedrungen. Die Aktie zeigt seit der Veröffentlichung der Zahlen, auf die sie sehr positiv reagiert hat, einen sehr gute Volumenakkumulation. Zusätzlich ist die Relative-Stärke-Linie gemessen am M-Dax start steigend in den letzten Wochen. Seit den Corona-Tiefs ist sie ebenfalls um gut 100% gestiegen, ein weiteres Kriterium, nachdem ich im Moment Ausschau halte.

 

Da mein Kauf schon gut 4% über dem opt. Kaufpunkt bei 7,47€ gelegen hat und ich normalerweise immer mit relativ engen Stop Lossen agiere, habe ich hier nur 5% des Tradingkapitals eingesetzt, weil ich entsprechend weit den Stop Loss fast 7% unterhalb des Tiefs der gestrigen Tagesrange positioniert habe. Daraus ergibt sich ein Risiko am Gesamtkapital von 0,34%.

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