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EventTrader

Andreas Haase

 | EventTrader

Letzter Login: 20.05.2022


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+38,7 %
seit 03.03.2015

-10,2 %
1 Jahr

+4,6 %
Ø-Perf. pro Jahr

-18,7 %
Max Verlust

-
Risiko-Faktor


Portfolio

Details
wikifolio-Zertifikat

Verkauf

Kauf

in CHF

Investiertes Kapital

CHF 652.285

Erstemission

27.07.2015

Zertifikategebühr p.a.

0,95 %

Performancegebühr

15 %

Liquidationskennzahl

-

Handelsvolumen

CHF 28.799

Dieses Produkt ist derzeit in Deutschland zum Vertrieb zugelassen.

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Merkmale

News

Handelsidee

Im wikifolio "EventTrader" versuche ich eine spezielle Art des ereignisorientierten Trading mit Hebelprodukten zu präsentieren. Dabei beabsichtige ich nur Events auszuwählen, die vermutlich eine erhebliche Auswirkung auf den gewählten Basiswert haben. Der Begriff "Event" umfasst stark kursbeeinflussende Ereignisse, die sowohl gesamtwirtschaftlicher ( z.B. volkswirtschaftliche Daten, politische Entscheidungen ) oder auch einzelwirtschaftlicher Art ( z.B. Veröffentlichung Quartalszahlen ) sein können. Zeitnah zum kurstreibenden Event suche ich ein passgerechtes,"strike-nahes" Wertpapier mit entsprechend maximaler Hebelwirkung ( erwartete % Auswirkung auf Basiswert > % Abstand Kurs-K.O. ). Da im Gegensatz zum Future- oder CFD-Handel bei den verwendeten Hebelprodukten keine Nachschusspflicht besteht lässt sich der max. Verlust bereits vor dem Trade exakt berechnen. Die Trades teile ich je nach Erfolg in 4 Kategorien ein : Kategorie A (Gewinn > 100%) Kategorie B ( Gewinn 0-99%) Kategorie C ( Verlust 0-99% ) Kategorie D ( Verlust 100% ) Meiner Erfahrung nach ist jeder 2.Trade ein Verlusttrade ( Trade der Kategorie C oder D ). Der positive Effekt dieser Strategie soll sich aus der Tatsache ergeben, dass jeder Verlusttrade auf ein Minus von max.100% ( Totalverlust ) begrenzt ist, aber ein Gewinntrade der Kategorie A die 100%-Grenze deutlich überschreiten kann. Gern spreche ich in diesem Zusammenhang auch von einem "Mehrwert der Kategorie A gegenüber Kategorie D". Eckpunkte - Disziplin : Strategie und Regelwerk beabsichtige ich strikt einzuhalten - Geduld : Chance/Risiko Relation maßgebend für jeden einzelnen Trade - Berechenbarkeit : max. Verlustrisiko vor jedem Trade bekannt - Einsatz je Trade : ca. 1% der Depotsumme - Haltedauer : in Abhängigkeit vom Event, i.d.R. max.1 Börsentag - Anzahl Trades : ca. 100 - 150 / Jahr - die Strategie versuche ich ausschließlich mit ausgewählten Hebelprodukten umzusetzen

Stammdaten

Symbol

WFET032015

Erstellungsdatum

03.03.2015

Indexstand

-

High Watermark

151,0

Entscheidungsfindung

Sonstige Analyse

Anlageuniversum

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