Die heißesten Aktien der letzten Woche

Apple gewann in der vergangenen Woche 5,8 Prozent und erreichte zwischenzeitlich ein neues Rekordhoch. Damit hob sich die Aktie von vielen anderen Technologiewerten ab, die unter Gewinnmitnahmen litten. Vor allem zwei positive Analystenstudien stützten den Apple-Kurs. Die Citigroup erhöhte das Kursziel von 315 Dollar auf 365 Dollar und bestätigte ihre Kaufempfehlung. Die Strategen erwarten weitere Marktanteilsgewinne im Smartphone-Geschäft und verweisen auf die Preissetzungsmacht des Unternehmens. Selektive Preiserhöhungen bei höherwertigen Geräten sollten steigende Komponentenkosten ausgleichen und die Gewinnmargen absichern.

HSBC stufte Apple von „Hold“ auf „Buy“ hoch und hob das Kursziel von 260 Dollar auf 366 Dollar an. Die Bank begründet den Schritt mit der Produktpipeline, den geplanten KI-Funktionen und der installierten Basis von rund 2,5 Milliarden Geräten. Apples Investitionsausgaben entsprechen laut den Analysten nur 2,5 Prozent des für 2026 erwarteten Umsatzes. Die neue Siri-Version und weitere Funktionen von Apple Intelligence sollen die Gerätenutzung intensivieren und das margenstarke Servicegeschäft unterstützen. Ganz so optimistisch sind andere Institute nicht. Laut aktien.guide liegt das durchschnittliche Kursziel aktuell nur bei gut 326 Dollar und damit auf ähnlichem Niveau wie der Aktienkurs.

Werner Kraus hat seinen Bestand an Apple-Aktien am vergangenen Donnerstag trotzdem aufgestockt. In seinem wikifolio US Selection ist der iPhone-Hersteller jetzt mit 5,4 Prozent Depotanteil der zweitgrößte Einzelwert hinter Micron Technology. Das Portfolio besteht aktuell aus 32 Prozent Aktien, 27 Prozent ETFs und 41 Prozent Cash. Der Trader konzentriert sich auf US-Aktien und bevorzugt dabei Titel, die sich nachhaltig positiv und möglichst besser als der Index entwickelt haben. Gleichzeitig analysiert er regelmäßig die Umsatz-, Gewinn- und Chartentwicklung sowie die Meinung von Analysten. Trotz einer 15 Prozent-Korrektur auf Sicht von einem Monat liegt die Gesamtperformance nach knapp elf Jahren bei sehr ordentlichen 437 Prozent. Das bedeutet auf Jahresbasis einen durchschnittlichen Wertzuwachs von fast 17 Prozent.

Vicor verlor in der vergangenen Woche 13 Prozent und setzte seinen negativen Trend fort, der Ende Juni begonnen hatte. Bis dahin lag das Jahresplus der Aktie bei 245 Prozent, aktuell sind es „nur“ noch 117 Prozent. Der Hersteller modularer Stromversorgungssysteme steht zusammen mit dem Halbleitersektor unter Druck. Vicors Module wandeln und verteilen elektrische Energie nahe an den Prozessoren und ermöglichen dadurch eine hohe Leistungsdichte in KI-Rechenzentren.

Am kommenden Dienstag legt Vicor seine Zahlen zum zweiten Quartal vor. Für das zweite Quartal peilt der Vorstand 142 Millionen Dollar Umsatz an, nachdem das Unternehmen zuvor 126 Millionen Dollar in Aussicht gestellt hatte. Vicor hatte seine Prognose im Mai wegen steigender Produkterlöse und zusätzlicher Lizenzgebühren für patentierte Stromversorgungstechnologien angehoben. Im aktuellen Umfeld werden die Anleger ganz genau darauf achten, wie die Q2-Zahlen und vor allem der Ausblick auf den Rest des Jahres aussieht. Im ersten Quartal stieg der Umsatz um 20,2 Prozent auf 113,0 Millionen Dollar. Die Bruttomarge verbesserte sich von 47,2 Prozent auf 55,2 Prozent. Der Auftragsbestand wuchs um 75 Prozent.

Die Analysten sehen bei der Aktie laut aktien.guide nach dem Kursrutsch reichlich Potenzial. Der faire Wert wird im Schnitt gut 70 Prozent höher gesehen. Aristoteles Giagounidis hat bei Vicor am Donnerstag für sein wikifolio Auswahl nach Finanzpublikationen zugeschlagen. Die Aktie ist einer von insgesamt 42 Werten in dem Portfolio. Das beinhaltet die nach Ansicht des Traders „besten Investment-Ideen der angesehensten Finanzpublikationen der Welt“. Beispielhaft nennt er Barron's (USA), Seeking Alpha (USA), Finanz&Wirtschaft (CH), Geldbrief (Andorra) und Capital (D). Der im Herbst 2022 gestartete Ansatz erzielte bislang ein Kursplus von 119 Prozent (22,7 Prozent p.a.). Auf Jahressicht hat sich das Musterdepot mit einem Wertzuwachs von 42 Prozent überdurchschnittlich gut entwickelt. Der maximale Drawdown seit dem Start betrug genau 30 Prozent.

Salzgitter profitierte in der vergangenen Woche zunächst von einer positiven Analystenstudie. Jefferies stufte den Stahlkonzern von „Hold“ auf „Buy“ hoch und erhöhte das Kursziel von 55 Euro auf 66 Euro. Das Institut erwartet Vorteile aus strengeren europäischen Importquoten, höheren Stahlpreisen und steigenden Auslastungsraten. Rund 76 Prozent des Konzernumsatzes entstehen in Europa, davon 42 Prozent in Deutschland. Ab 2027 soll zusätzlich das deutsche Infrastrukturprogramm die Nachfrage nach Stahlprodukten erhöhen.

Am Freitag hob Salzgitter nach vorläufigen Halbjahreszahlen dann seine Prognose für das Gesamtjahr an. Der Umsatz soll nun rund 10,0 Milliarden Euro erreichen, bislang waren 9,5 Milliarden Euro vorgesehen. Die Spanne für das bereinigte EBITDA steigt von 625 Millionen bis 725 Millionen Euro auf 725 Millionen bis 825 Millionen Euro. Beim bereinigten Vorsteuergewinn erwartet der Konzern 325 Millionen bis 425 Millionen Euro nach zuvor 200 Millionen bis 300 Millionen Euro. Im ersten Halbjahr erreichte das bereinigte EBITDA 459 Millionen Euro nach 117 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

Henrik Lehmann hatte die Salzgitter-Aktie schon vor gut drei Monaten mit relativ hoher Gewichtung in sein wikifolio AAA Top 10 Deutschland Dividende aufgenommen. Am vergangenen Donnerstag beendete er diesen Trade dann mit einem Kursgewinn von 11,4 Prozent. Zudem hatte er Anfang Juni noch die Dividende des Unternehmens eingestrichen. Bei einer monatlichen Überprüfung seiner Investments und einem kurz- bis mittelfristigen Anlagehorizont setzt der Trader bevorzugt auf die „trendstärksten Dividendentitel“. Dabei peilt er eine überschaubare Zahl von um die zehn Depotwerte an. Dieser Ansatz bescherte ihm seit Anfang 2021 eine Performance von 92 Prozent oder knapp 13 Prozent im Jahresdurchschnitt. Vor wenigen Wochen sah die Bilanz sogar noch deutlich besser aus, aber auf Monatssicht musste der Trader einen Kursrückgang von 17 Prozent verkraften, weil es in den vergangenen Wochen vor allem bei zuvor sehr gut gelaufenen Schwergewichten wie Aixtron zu Gewinnmitnahmen kam.

TSMC verlor trotz guter Zahlen 8,8 Prozent an Wert. Der weltgrößte Auftragsfertiger für Chips steigerte den Umsatz im Q2 um 34 Prozent auf 40,2 Milliarden Dollar. Hochleistungsrechner einschließlich KI-Anwendungen standen für 66 Prozent des Umsatzes. Die Bruttomarge erreichte 67,7 Prozent, der Nettogewinn kletterte um 77 Prozent auf rund 22 Milliarden Dollar. Für das dritte Quartal erwartet TSMC Erlöse von 44,6 Milliarden bis 45,8 Milliarden Dollar sowie eine Bruttomarge von 65 bis 67 Prozent. Zugleich erhöhte der Konzern das Investitionsbudget für 2026 auf 60 Milliarden bis 64 Milliarden Dollar. Susquehanna erhöhte das Kursziel von 575 Dollar auf 600 Dollar und verwies auf die über den Erwartungen liegenden Zahlen und Prognosen. Das half der Aktie aber nicht, sich in einem insgesamt schwachen Marktumfeld für Chipaktien behaupten zu können.

Die Bewertungsproblematik zeigt sich auch an den Kurszielen für Intel, aus denen sich laut aktien.guide ein Konsenswert von rund 92 Dollar ergibt. Die Aktie hatte sich innerhalb eines Jahres versiebenfacht und war in der Spitze bis auf 142 Dollar geklettert. Die Analysten von HSBC sahen aber selbst da noch Luft nach oben. Anfang Juli verdoppelten sie den errechneten fairen Wert der Aktie auf 200 Dollar. Die Strategen erhöhten die Prognose für das Wachstum der Serverprozessor-Auslieferungen 2026 von 20 auf 25 Prozent und für 2027 von 20 auf 30 Prozent. Die Schätzung für den Umsatz der Sparte Data Center and AI liegt für 2027 mit 33 Milliarden Dollar rund 20 Prozent über dem Marktkonsens.

TRADING-SENTIMENT

Wie das aktuelle Trading-Sentiment bei TSMC zeigt, überwogen auch auf wikifolio.com in den letzten sieben Tagen die Verkäufe. Benjamin Germeroth hat sich in seinem wikifolio oSky - Swing Win vergangene Woche per Stop-Limit Verkauf komplett von TSMC getrennt und dabei einen Gewinn von 327 Prozent eingefahren. Das knapp unter Allzeithoch notierende Musterdepot liegt seit dem Start Anfang 2016 mit 254 Prozent im Plus. Dea macht im Jahresdurchschnitt einen Wertzuwachs von knapp 13 Prozent. Der Trader sitzt aktuell auf 78 Prozent Cash und investiert das Geld grundsätzlich eher kurzfristig. Dabei versucht er, bei fundamental gut aufgestellten Unternehmen Chartmuster zu finden, die aus seiner Sicht im aktuellen Umfeld besonders gut funktionieren.

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