Palantir überzeugt mit sehr starkem Wachstum

Der Softwarekonzern steigerte den Umsatz im zweiten Quartal um 93 Prozent auf 1,94 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Schnitt nur mit rund 1,81 Milliarden Dollar gerechnet. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag mit 0,41 Dollar ebenfalls über den erwarteten 0,34 Dollar. Besonders stark entwickelte sich das kommerzielle US-Geschäft. Der Umsatz sprang hier um 149 Prozent auf 764 Millionen Dollar. Mit US-Behörden setzte Palantir 809 Millionen Dollar um, ein Plus von 90 Prozent. Insgesamt kamen 81 Prozent der Konzernumsätze aus den USA. Auch beim Cashflow setzte Palantir neue Maßstäbe. Der bereinigte Free Cashflow erreichte 1,22 Milliarden Dollar und damit erstmals mehr als eine Milliarde Dollar in einem Quartal.

Für das Gesamtjahr erhöhte der Konzern die Umsatzprognose deutlich von bislang gut 7,65 Milliarden Dollar auf gut 8,15 Dollar Milliarden. Im dritten Quartal sollen gut 2,16 Milliarden Dollar erlöst werden. Die Markterwartung lag hier bislang nur bei rund 2,0 Milliarden Dollar. Vor allem die starke Nachfrage nach Palantirs KI-Plattform AIP und Lösungen für sogenannte „Sovereign AI“ treibt das boomende US-Geschäft. Unternehmen und Behörden können damit KI-Modelle produktiv einsetzen und zugleich die Datenhoheit sowie die Kontrolle über ihre Prozesse behalten. Genau das könnte für Palantir auch in Zukunft das entscheidende Asset sein. „Der KI-Kampf entscheidet sich möglicherweise nicht beim intelligentesten Modell, sondern an dem Kontrollpunkt, an dem Daten, Berechtigungen und reale Handlungen zusammenlaufen“, schreibt wikifolio Trader Thomas Look.

TRADING-SENTIMENT

Obwohl die ambitioniert anmutende Bewertung von Palantir auch bei vielen Tradern immer wieder in der Kritik steht, wurde die Aktie in den vergangenen Tagen und Wochen mehrheitlich gekauft. Thorsten Niehaus hat seinen letzten Kauf allerdings schon Mitte Mai durchgeführt. In dem wikifolio Verteidigung mit KI ist die Aktie einer von aktuell 39 Depotwerten. Der Buchgewinn beträgt über 530 Prozent. Die Quartalszahlen von Palantir haben den Trader „eindrucksvoll überzeugt“. Vor allem die Skalierung des Unternehmens überzeugt ihn. Dass die Firma in vielen europäischen Ländern seit diesem Jahr nicht mehr gerne gesehen ist und die EU sich sehnlichst eine heimische Alternative wünscht, sieht er unkritisch: „20 Jahre Entwicklungserfahrung und zig Milliarden aus US-Staatsaufträgen und ‚Entwicklungshilfen‘ sind schwer aufzuholen.“ Das Portfolio besteht hauptsächlich aus Aktien von Unternehmen aus dem Bereich Rüstung, die seiner Ansicht nach durch den Einsatz künstlicher Intelligenz einen wesentlichen Vorteil generieren können. Das Ende 2023 gestartete wikifolio kommt seitdem auf eine beeindruckende Performance von 317 Prozent oder 72 Prozent im Jahresdurchschnitt. Der maximale Drawdown bescherte Investoren zwischendurch eine Halbierung des Kurses. Seit Jahresbeginn liegt das Depot mit 17 Prozent im Plus.

Daniel Pfeiffer hatte seine Position bei Palantir im Juni durch Nachkäufe verbilligt, so dass mit dem aktuellen Kurssprung die vorherigen Verluste fast vollständig ausgeglichen wurden. In seinem wikifolio US-Tech Zukunftswerte ist der US-Titel einer von aktuell zehn Depotwerten. Der Trader setzt bewusst auf amerikanische technologiewerte mit einem zukunftssicheren und langfristig ausgelegten Geschäftsmodell. Damit gelang ihm seit Mai 2020 ein Wertzuwachs von 319 Prozent (26 Prozent p.a.) bei einem Maximalverlust von ebenfalls 50 Prozent.

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