22nd One-Year-Cycle Play

Zyklus-Faktor-Modell: Die Auswahl von Aktien und ETFs (die ETFs können aller Art sein, inkludiert Rohstoffe und Bonds) soll in der Regel nach einem gewichteten Faktormodell erfolgen, das auf makroökonomischen Entwicklungen basieren soll (reale Inflation, Aktienkapitalisierung, Anleihenkapitalisierung, vermögenswertübergreifende Inflation, Geldmengenmomentum, Makro-Frühindikatoren, globale Liquiditätsverfügbarkeiten, Finanzierungsbedingen, etc.). Der Themenfokus ist komplett offen und kann grundsätzlich auf allen Assets basieren, die in der unten aufgeführten Analyse eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für prozentuale Zuwächse in den nächsten circa 12 Monaten aufzeigen könnten. Durch verschiedenste Datenbankzugänge können Bewertungsmodelle mit einem Datenfeed gefüttert werden. Meine Fundamentalanalysen sollen in der Regel automatisch berechnet werden. Die Ergebnisse können mit einem Deepdive in Nebenfaktoren (Management, Patente, Nachrichten, Regierungsdaten, regionale und überregionale Makrodaten, Insiderinformationen, Mitbewerber usw.) verbunden werden. Im letzten Schritt sollen die Marktdaten mit verschiedenen Charttechniken gescreent werden, um potenziell gute Einstiegs- und Ausstiegspositionen zu ermitteln. Schließlich soll alles in einem Wahrscheinlichkeitsmodell mit circa 20 bis zu maximal 30 Parametern zusammengefasst werden. Wenn der Wert eine bestimmte Schwelle überschreitet, kann das Asset als investierbar eingestuft werden. Sämtliche Transaktionen werden manuell durchgeführt. Das Anlageuniversum ist größtenteils auf Aktien und ETFs ohne regionale Einschränkungen fokussiert, Hebelprodukte werden nicht benutzt. Die Analyse beruht in der Regel auf einer Fundamental- und dann Technischen Analyse. Der Anlagehorizont soll im Wesentlichen kurzfristig sein.