Inline Praemienstrategie

In diesem wikifolio sollen überwiegend Hebelprodukte gehandelt werden, in der Regel exotische Optionsscheine wie Inline-, StayHigh- und StayLow-Optionsscheine. Ergänzend sollen Bonus- und Reverse-Bonus-Zertifikate eingesetzt werden können. Als Basiswerte sollen grundsätzlich Indizes, Aktien, Rohstoffe, Edelmetalle, Devisen und Kryptowährungen in Frage kommen. So sollen auch in Seitwärtsphasen und stabilen Trends Erträge erzielt werden können. Je nach Marktphase des Basiswerts sollen in der Regel Inline-Optionsscheine (Seitwärtsphase), StayHigh-Optionsscheine und Bonuszertifikate (Aufwärtstrend) oder StayLow-Optionsscheine und Reverse-Bonuszertifikate (Abwärtstrend) eingesetzt werden, in unklaren Phasen Inline-Optionsscheine mit weiten Barrieren. Die Entscheidungsfindung soll grundsätzlich auf technischer Analyse beruhen, insbesondere auf gleitenden Durchschnitten, dem ADX und Kennzahlen zur Schwankungsbreite. Volatilitätsindizes sollen in die Risikosteuerung einfließen. Die im Produktpreis enthaltene Schwankung soll mit einer eigenen Schwankungsprognose verglichen werden. Es ist beabsichtigt, in der Regel nur zu kaufen, wenn der Preis unter einem selbst berechneten fairen Wert liegt. Bei Einzelaktien sollen Quartalszahlen innerhalb der Laufzeit gemieden werden. Der Anlagehorizont soll kurzfristig sein, mit Haltedauern von in der Regel wenigen Tagen bis mehreren Monaten. Die Positionsgrößen sollen sich am möglichen Verlust bei starken Kursbewegungen orientieren. Mehrere Basiswerte und gestaffelte Laufzeiten sollen das Risiko verteilen. Wichtige Termine, Wochenenden und mögliche Kurslücken sollen bei Barriereabstand und Positionsgröße berücksichtigt werden. Nähert sich ein Basiswert einer Barriere, soll die Position in der Regel frühzeitig verkauft werden. Positionen mit geringem Restertrag sollen vorzeitig verkauft und das Kapital neu eingesetzt werden können. Es können Limits, Stop-Loss-Limits sowie Teilkäufe und Teilverkäufe eingesetzt werden.