Cash-Flow Strategy International

Frederik Keilen

Performance

  • +17,4 %
    seit 22.03.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Die hier vorgestellte Handelsstrategie soll das Ziel verfolgen mittelfristig ein Wikifolio aufzusetzen, welches durch kontinuierliche Mittelzuflüsse in Form von Dividenden und möglichen Kursgewinnen eine Performance oberhalb der Vergleichsindizes (DAX und DOW) erzielt.

Dividenden spielen in dieser Strategie eine besondere Rolle. Gründe hierfür sind:
1) Methodisch interpretiert können sie Kauf- bzw. Verkaufssignale geben
2) Ermöglichen Reinvestitionen (Thema: Macht des Zinseszins!!)
3) Mögliche Airbag- bzw. Kursstabilisierungsfunktion (sorgen für eine Art Kurs Untergrenze)
4) In Zeiten von Niedrigzinsen könnten Dividenden-Aristokraten verstärkt Investoren anziehen -> Folge: Weitere Kurssteigerungen wären möglich

Methode: Die Aktienauswahl soll auf Basis eines eigens programmierten Tools, welches zirka 200 ausgewählte internationale Aktien täglich überwacht, erfolgen. Aktien, welche es in dieses Tool geschafft haben sind größtenteils Large Caps mit marktbeherrschender Stellung und regelmäßigen Ausschüttungen. Eine Investition soll dann erfolgen, wenn das dem Tool zugrunde liegende Scoring Modell eine Kaufempfehlung gibt. Das Scoring Modell kann die Unternehmen auf folgende Kennzahlen prüfen: Marktkapitalisierung, Eigenkapitalquote, Eigenkapitalrendite, Kurs-Gewinn-Verhältnis, Gewinn je Aktie, Kurs-Buchverhältnis, 52-Wochen Hoch, Dividendenrendite. Anhand dieser Vorgehensweise sollte das Tool, aus über 200 dividenenstarken Unternehmen, automatisiert das täglich attraktivste Unternehmen (anhand obiger Kennzahlen) ermitteln. Anmerkung: Dem Tool können jederzeit weitere Unternehmen hinzugefügt werden.

Zu Performance Controlling Zwecken sollen sämtliche Transaktionen und Zahlungsströme mit Hilfe einer Datenbank gesichert und ausgewertet werden. Als wichtigste Performance Kennzahl (eigens von mir entwickelt) soll der "durchschnittliche Netto-Cash-Inflow je Tag" dienen. Im Idealfall führt jede Transaktion zu einer Steigerung des "durchschnittlichen Tages-Netto-Cash-Inflows". Kursschwankungen werden i.d.R. solange in Kauf genommen, wie diese den durchschnittlichen Tagesmittelzufluss nicht reduzieren. Verkäufe werden normalerweise dann durchgeführt, wenn Investitionsalternativen einen positiveren Beitrag zur Performance Kennzahl leisten als bestehende Investments. Das Wikifolio soll im Schnitt um die 30 bis 40 Unternehmen umfassen, die Anzahl der Unternehmen kann allerdings je nach Marktlage unter- bzw. überschritten werden. Die Gewichtung der Unternehmen soll anhand eines Chancen- / Risikoprofils festgelegt werden. Auf eine gesunde Branchen-, Länder- und Währungsdiversifikation soll selbstverständlich geachtet werden. Eine Beimischung von ETF's, Anleihen-ETF's und Edelmetall-ETF's und Fonds kann in Einzelfällen, je nach Marktlage, erfolgen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFPROJECTX
Erstellungsdatum
22.03.2016
Indexstand
High Watermark
118,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Frederik Keilen
Mitglied seit 22.03.2016

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

24.12.2016: Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten an alle Investoren und jene welch es noch werden. Das Jahr ist bisher sehr gut gelaufen. Aktuell >13% Wachstum seit Auflegung des Wikifolios am 22.03.2016. Zum Jahreswechsel werde ich die Porfolioperformance im Detail erörtern. Bis dahin, besinnliche Tage! mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

14.12.2016: Leizinserhöhung FED. Heute erhöhte die FED die Leitzinsen um 0.25% Punkte. Dieser Schritt war lange erwartet und hatte somit kaum eine Auswirkung auf die Börsen. Trotzdem, die Lage ist klar, auch weiterhin wird Geld quasi "kostenlos" den Märkten zur Verfügung gestellt. Nach der Erhöhung liegt der Zins nun zw. 0.50-0.75% Punkte was geradezu lächerlich ist. Während die FED zumindest vorgibt, die Geldzügel anzuziehen, maschiert die EZB weiterhin mit Vollgas Richtung Geldschwemme. Die EZB hat Ihr Anleihenkaufprogramm gerade bis Ende 2017 verlängert und wird somit weiterhin die Märkte mit Billiggeld fluten! Unter diesen Voraussetzungen steht uns ein wunderbares Aktienjahr 2017 bevor! mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

08.12.2016: Depotperformance. Seit meinem letzten Kommentar sind gut 3 Monate vergangen. Trotz der Kommentarstille war es in unserem Wikifolio allerdings nicht still. Es wurden von Zeit zu Zeit Käufe und Verkäufe getätigt um unseren Depotwert zu steigern. In Summe ist ein leichter "shift" von Anteilen aus den USA nach GB erfolgt. Dies ist darauf zurückzuführen das die Dividendenrenditen in GB nach dem Brexit überdurchschnittlich stark angestiegen sind. Derzeit gibt es attraktive Unternehmen mit Renditen deutlich > 4% p.a. Derzeit erzielen wir mit unseren Positionen eine Rendite von 3.9% p.a. was einem monatlichen Cash Flow in Höhe von 847,49 € entspricht. Unser Tages netto Cash Inflow beläuft sich derzeit auf 37,48 € je Tag! Gestartet sind wir mit unserem Wikifolio mit 350k, derzeit befinden wir uns mit 33.728€ bereits im Plus, was einen Zuwachs seit März von 9.6% entspricht. Ich bin zuversichtlich das wir mit weitsichtigem Investieren auch weiterhin attraktive Renditen erzielen werden! mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

04.09.2016: Depotperformance. Seit längerer Zeit gab es keinen Zwischenbericht mehr über unsere Depotperformance. Dies wird heute nachgeholt. Aktuell können wir einen Vermögenszuwachs von 20.710€ (+5.9%) seit Auferlegung des Wikifolios verbuchen. Von den 20.710€ gehen 2.554€ zurück auf Dividenden, wobei der Rest den Kursgewinnen zuzuordnen ist. Aktuell sind wir mit 92% unseres Kapitals investiert. Unsere Wikifolio Zusammensetzung bringt es derzeit auf 12.640€ Dividendenerträge per annum, was einem durchschnittlichen täglichen Zahlungseingang von ca. 34,63€ entspricht. Die durchschnittliche Dividendenrendite beträgt 4.0% p.a. Im Schnitt erzielen wir alle 2,7 Tage einen Dividendeneingang, bei insgesamt 136 Ausschüttungen per Annum. Ich finde wir sind derzeit gut aufgestellt und auf einem guten Weg! mehr anzeigen
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