No-Stress-Nasdaq-Weekly

Handelsidee: Eine regelbasierte Momentum-Strategie auf den Nasdaq-100, die mit wöchentlich fünf Minuten Aufwand auskommt. Keine News-Interpretation, kein Bauchgefühl — nur ein mechanisches Scoring-Modell, das die drei stärksten Werte des Index identifiziert. Wie die Strategie arbeitet: Jeden Montag wird auf Basis eines Momentum-Scores ermittelt, welche drei Nasdaq-100-Werte die höchste relative Stärke zeigen. Diese drei Positionen werden zu gleichen Teilen gehalten und am Folgemontag gegen die dann führenden Werte ausgetauscht. Es gibt keine Stop-Losses, keine Marktmeinung, keine diskretionären Eingriffe. Genau das macht die Strategie reproduzierbar — und für den Anwender stressfrei. Backtest 2016–2025 (10 Jahre, vollständig dokumentiert): – Strategie: +2.920 % kumuliert – Nasdaq-100 (Benchmark): +396 % – Schlechtestes Jahr: 2024 mit –22,8 %, gefolgt von 2025 mit +100,3 % – Maximaler historischer Drawdown: –53 % Die Headline-Zahlen sind kein Versprechen. Ein erheblicher Teil der historischen Rendite stammt aus einzelnen außergewöhnlichen Jahren (2020, 2023). Realistisch erwartbar ist eine CAGR-Spanne von 25–28 % — bei zwischenzeitlichen Drawdowns, die jeder Anwender emotional und finanziell aushalten muss. Live-Track-Record: Dieses Wikifolio wird seit dem 10.09.2024 öffentlich geführt. Jeder Trade ist BaFin-reguliert auditierbar protokolliert. Parallel dazu existiert die monatliche Variante als No-Stress-Nasdaq-Monthly. Vollständiger Backtest-Report (kostenlos): 60+ Seiten Methodik, Rolling-Window-Analyse, Honest Limitations und Drawdown-Verhalten unter https://no-stress-trading.life/.