Hedging mit Faktor

Die Handelsstrategie "Hedging mit Faktor" konzentriert sich darauf, Faktorzertifikate auf den S&P im wikifolio zu hedgen. Der Anlagehorizont ist kurzfristig und erstreckt sich von wenigen Minuten bis zu mehreren Tagen. Die Grundpfeiler der Strategie beinhalten die automatisierte Steuerung des Hedgings durch den Einsatz von Limit-Orders. Das Anlageuniversum besteht vorwiegend aus Faktorzertifikaten auf den S&P und Aktien. Die Auswahl der Werte erfolgt anhand gründlicher Analysen und unter Berücksichtigung kurzfristiger Marktbewegungen. Kriterien für Handelsentscheidungen basieren auf technischen Analysen, die volatile Marktphasen identifizieren und automatisch das Hedging mit Faktorzertifikaten auslösen. Die durchschnittliche Handelsdauer variiert im kurzfristigen Bereich und richtet sich nach den aktuellen Marktbedingungen. Die Strategie zielt darauf ab, von kurzfristigen Volatilitäten zu profitieren und gleichzeitig das Portfolio durch automatisiertes Hedging mit Faktorzertifikaten zu schützen. Entscheidungen werden durch eine Vielzahl von Quellen informiert, darunter Echtzeitmarktdaten, technische Analysen, Nachrichtenströme und spezialisierte Finanzplattformen. Die Automatisierung des Hedgings durch Limit-Orders ermöglicht es, die Strategie flexibel an die sich ändernden Marktbedingungen anzupassen.