Bonus Cap Hedge-Test

Performance

  • -0,4 %
    seit 04.09.2019
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Mit diesem Wikifolio möchte ich das Volatilitätslevel des Dax-Indizes auf Dreimonats-Basis testen und versuche, den Bereich mittels Bonuszertifikate zu nutzen.
Ziel ist die risikolose Prämienmitnahme der Bonuszertifikate mittels eines Zertifikate-Hedges.
Gewichtung:
50% Bonus (Dax)
50% Reverse Bonus (Dax)
Kursschwankung über den Zeitraum: bis zu (-/+) einem Prozent
Ertragsstruktur:
Bonus = ca. 1%
Reverse Bonus = Prämienzahlung – Einkaufswert
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Stammdaten
Symbol
WF00CAPHDG
Erstellungsdatum
04.09.2019
Indexstand
High Watermark
100,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 12.07.2016

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse

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